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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 570.00 | 29 551.00 | 21 019.00 | 50 570.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 780.00 | | 10 780.00 | 10 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 554.00 | 1 067.00 | 2 487.00 | 3 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 523.00 | 7 682.00 | 8 841.00 | 16 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 443.00 | 38 300.00 | 43 143.00 | 81 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BZ Autres créances | 21 270.00 | | 21 270.00 | 21 270.00 |
CF Disponibilités | 109 124.00 | | 109 124.00 | 109 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 457.00 | | 133 457.00 | 133 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 899.00 | 38 300.00 | 176 599.00 | 214 899.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 219.00 | 84 985.00 | | 87 219.00 |
DL TOTAL (I) | 87 983.00 | 85 749.00 | | 87 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 122.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 985.00 | 20 190.00 | | 2 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 586.00 | 30 513.00 | | 25 586.00 |
EA Autres dettes | | 6 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 88 617.00 | 57 024.00 | | 88 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 599.00 | 142 773.00 | | 176 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 251.00 | 50 824.00 | | 65 251.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46.00 | | | 46.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 159.00 | | 23 927.00 | 62 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 644.00 | 81 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 644.00 | 20 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 283.00 | | 13 067.00 | 48 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 861.00 | | 10 860.00 | 13 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 917.00 | 23 027.00 | 4 644.00 | 19 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 457.00 | 16 094.00 | | 13 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 461.00 | 6 932.00 | 4 644.00 | 6 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
UX Autres créances clients | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VB T. V. A. | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 36 634.00 | 23 366.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 654.00 | 17 654.00 | | 17 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 265.00 | 24 265.00 | | 24 265.00 |
VW T.V.A. | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 617.00 | 65 251.00 | 23 366.00 | 88 617.00 |