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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 456.00 | 25 142.00 | 4 314.00 | 29 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 864.00 | | 56 864.00 | 56 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 320.00 | 25 142.00 | 61 178.00 | 86 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 917 299.00 | | 3 917 299.00 | 3 917 299.00 |
BZ Autres créances | 8 724.00 | | 8 724.00 | 8 724.00 |
CF Disponibilités | 285 175.00 | | 285 175.00 | 285 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 628 362.00 | | 628 362.00 | 628 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 839 559.00 | | 4 839 559.00 | 4 839 559.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 928 674.00 | 25 142.00 | 4 903 531.00 | 4 928 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 354 988.00 | 114 755.00 | | -1 354 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 234.00 | -1 469 642.00 | | 8 234.00 |
DL TOTAL (I) | -1 345 654.00 | -1 353 888.00 | | -1 345 654.00 |
DP Provisions pour risques | 2 794.00 | 1 630.00 | | 2 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 794.00 | 1 630.00 | | 2 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 1 052 578.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 871 416.00 | 7 390.00 | | 871 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 746 641.00 | 1 250 323.00 | | 2 746 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 188 100.00 | 900 335.00 | | 1 188 100.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | | | 85.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 240 150.00 | 624 617.00 | | 1 240 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 246 391.00 | 3 835 243.00 | | 6 246 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 903 531.00 | 2 482 985.00 | | 4 903 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 374 975.00 | 2 604 867.00 | | 5 374 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 678.00 | | 1 642.00 | 84 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 814.00 | | 1 642.00 | 27 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 864.00 | | | 56 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 566.00 | 8 576.00 | | 16 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 566.00 | 8 576.00 | | 16 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 630.00 | 2 794.00 | 1 630.00 | 1 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 630.00 | 2 794.00 | 1 630.00 | 1 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 794.00 | 1 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 871 416.00 | | 871 416.00 | 871 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 746 641.00 | 2 746 641.00 | | 2 746 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 367.00 | 224 367.00 | | 224 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 416.00 | 333 416.00 | | 333 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 240 150.00 | 1 240 150.00 | | 1 240 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 864.00 | | 56 864.00 | 56 864.00 |
UX Autres créances clients | 3 917 299.00 | 3 917 299.00 | | 3 917 299.00 |
VB T. V. A. | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 546.00 | 73 546.00 | | 73 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 628 362.00 | 628 362.00 | | 628 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 611 248.00 | 4 554 384.00 | 56 864.00 | 4 611 248.00 |
VW T.V.A. | 556 771.00 | 556 771.00 | | 556 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 246 391.00 | 5 374 975.00 | 871 416.00 | 6 246 391.00 |