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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
AH Fonds commercial | 32 167.00 | | 32 167.00 | 32 167.00 |
AN Terrains | 88 217.00 | | 88 217.00 | 88 217.00 |
AP Constructions | 169 308.00 | 170 175.00 | -867.00 | 169 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 210.00 | 221 914.00 | 18 296.00 | 240 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 275 268.00 | 848 795.00 | 426 473.00 | 1 275 268.00 |
AV Immobilisations en cours | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 812 478.00 | 1 241 901.00 | 570 577.00 | 1 812 478.00 |
BN En cours de production de biens | 17 433.00 | | 17 433.00 | 17 433.00 |
BT Marchandises | 3 873 944.00 | 149 180.00 | 3 724 764.00 | 3 873 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 360.00 | 106 897.00 | 551 463.00 | 658 360.00 |
BZ Autres créances | 766 017.00 | | 766 017.00 | 766 017.00 |
CF Disponibilités | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 319 498.00 | 256 077.00 | 5 063 420.00 | 5 319 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 131 975.00 | 1 497 978.00 | 5 633 998.00 | 7 131 975.00 |
CU Autres participations | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 558.00 | 140 558.00 | | 140 558.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 056.00 | 14 056.00 | | 14 056.00 |
DG Autres réserves | 1 025 212.00 | 1 025 212.00 | | 1 025 212.00 |
DH Report à nouveau | 114 946.00 | -19 325.00 | | 114 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 004.00 | 134 270.00 | | -5 004.00 |
DL TOTAL (I) | 1 289 767.00 | 1 294 771.00 | | 1 289 767.00 |
DP Provisions pour risques | 89 191.00 | 91 636.00 | | 89 191.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 933.00 | 50 243.00 | | 39 933.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 124.00 | 141 879.00 | | 129 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 587.00 | 273 763.00 | | 199 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641 992.00 | 1 081 530.00 | | 641 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 212.00 | 91 503.00 | | 98 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 883 623.00 | 2 118 609.00 | | 2 883 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 452.00 | 373 240.00 | | 355 452.00 |
EA Autres dettes | 24 302.00 | 23 621.00 | | 24 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 938.00 | 24 231.00 | | 11 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 215 106.00 | 3 986 496.00 | | 4 215 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 633 998.00 | 5 423 146.00 | | 5 633 998.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 641 992.00 | | | 641 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 835 217.00 | | 12 835 217.00 | 12 835 217.00 |
FD Production vendue biens | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
FG Production vendue services | 1 197 056.00 | | 1 197 056.00 | 1 197 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 032 927.00 | | 14 032 927.00 | 14 032 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 389 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 554 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -807 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 876 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 936 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 158 307.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 317.00 | |
GE Autres charges | | | 1 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 340 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 130 353.00 | | | 130 353.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 552.00 | | | 552.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 47 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 477.00 | 39 232.00 | | 14 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 477.00 | 39 232.00 | | 14 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 477.00 | 7 967.00 | | -14 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 442.00 | 34 279.00 | | 15 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 389 569.00 | 18 077 375.00 | | 14 389 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 394 573.00 | 17 943 105.00 | | 14 394 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 004.00 | 134 270.00 | | -5 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 754 005.00 | | 58 473.00 | 1 754 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 812 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 773 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 184.00 | | | 33 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 715 322.00 | | 58 473.00 | 1 715 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 140 474.00 | 101 427.00 | | 1 140 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 139 457.00 | 101 427.00 | | 1 139 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 879.00 | 62 317.00 | 75 072.00 | 141 879.00 |
6N Sur stocks et en cours | 136 996.00 | 149 180.00 | 136 996.00 | 136 996.00 |
6T Sur comptes clients | 98 716.00 | 9 127.00 | 946.00 | 98 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 712.00 | 158 307.00 | 137 942.00 | 235 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 377 591.00 | 220 624.00 | 213 014.00 | 377 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 220 624.00 | 213 014.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 883 623.00 | 2 883 623.00 | | 2 883 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 267.00 | 124 267.00 | | 124 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 271.00 | 197 271.00 | | 197 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 302.00 | 24 302.00 | | 24 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
UX Autres créances clients | 538 437.00 | 538 437.00 | | 538 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 924.00 | 119 924.00 | | 119 924.00 |
VB T. V. A. | 250 326.00 | 250 326.00 | | 250 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 587.00 | 199 587.00 | | 199 587.00 |
VI Groupe et associés | 641 992.00 | 641 992.00 | | 641 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 290.00 | 51 290.00 | | 51 290.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 342.00 | 17 342.00 | | 17 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458 352.00 | 458 352.00 | | 458 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 426 226.00 | 1 425 300.00 | 926.00 | 1 426 226.00 |
VW T.V.A. | 16 572.00 | 16 572.00 | | 16 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 116 894.00 | 4 116 894.00 | | 4 116 894.00 |