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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 990.00 | 13 214.00 | 19 775.00 | 32 990.00 |
AH Fonds commercial | 872 486.00 | | 872 486.00 | 872 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 904.00 | 32 171.00 | 11 732.00 | 43 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 190.00 | 55 536.00 | 106 653.00 | 162 190.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 270.00 | | 51 270.00 | 51 270.00 |
AX Avances et acomptes | 49 416.00 | | 49 416.00 | 49 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234 447.00 | | 234 447.00 | 234 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 446 704.00 | 100 922.00 | 1 345 782.00 | 1 446 704.00 |
BP En cours de production de services | 14 954.00 | | 14 954.00 | 14 954.00 |
BT Marchandises | 8 756 143.00 | 93 480.00 | 8 662 663.00 | 8 756 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 106 422.00 | 957.00 | 2 105 465.00 | 2 106 422.00 |
BZ Autres créances | 4 426 686.00 | | 4 426 686.00 | 4 426 686.00 |
CF Disponibilités | 158 197.00 | | 158 197.00 | 158 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252 797.00 | | 252 797.00 | 252 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 719 055.00 | 94 437.00 | 15 624 618.00 | 15 719 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 165 760.00 | 195 359.00 | 16 970 401.00 | 17 165 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 728.00 | | | 28 728.00 |
DH Report à nouveau | | -100 946.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 023.00 | 574 568.00 | | 482 023.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 752.00 | 973 621.00 | | 1 010 752.00 |
DP Provisions pour risques | 32 954.00 | 17 912.00 | | 32 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 954.00 | 17 912.00 | | 32 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 644 064.00 | 873 231.00 | | 1 644 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 812 385.00 | 841 969.00 | | 812 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 190 994.00 | 8 076 742.00 | | 9 190 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 777 471.00 | 851 940.00 | | 777 471.00 |
EA Autres dettes | 3 460 487.00 | 1 427 096.00 | | 3 460 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 290.00 | 34 450.00 | | 41 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 926 694.00 | 12 105 430.00 | | 15 926 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 970 401.00 | 13 096 965.00 | | 16 970 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 114 308.00 | 11 263 461.00 | | 15 114 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 299.00 | 10 430.00 | | 26 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 118 961.00 | | 49 118 961.00 | 49 118 961.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 756 661.00 | | 2 756 661.00 | 2 756 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 875 623.00 | | 51 875 623.00 | 51 875 623.00 |
FM Production stockée | | | -3 962.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 582 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 473 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 066 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 129 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 491 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 973 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 773 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 902.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 954.00 | |
GE Autres charges | | | 1 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 659 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 813 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 748 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 475 335.00 | 214 905.00 | | 475 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 472.00 | 134 005.00 | | 10 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 472.00 | 134 005.00 | | 10 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1.00 | 188.00 | | -1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | 134 005.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 998.00 | 134 193.00 | | 19 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 526.00 | -188.00 | | -9 526.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 399.00 | 53 729.00 | | 59 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 473.00 | 259 593.00 | | 197 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 537 460.00 | 40 901 061.00 | | 52 537 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 055 436.00 | 40 326 493.00 | | 52 055 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 023.00 | 574 568.00 | | 482 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 321.00 | | 367 565.00 | 1 210 321.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 108 814.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108 814.00 | 234 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 182.00 | 1 446 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 905 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 367.00 | 306 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 905 476.00 | | | 905 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 030.00 | | 133 118.00 | 196 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 814.00 | | 234 447.00 | 108 814.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 776.00 | 42 145.00 | | 58 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 616.00 | 6 598.00 | | 6 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 160.00 | 35 547.00 | | 52 160.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 912.00 | 32 954.00 | 17 912.00 | 17 912.00 |
6N Sur stocks et en cours | 89 155.00 | 93 480.00 | 89 155.00 | 89 155.00 |
6T Sur comptes clients | 534.00 | 422.00 | | 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 689.00 | 93 902.00 | 89 155.00 | 89 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 602.00 | 126 857.00 | 107 068.00 | 107 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 857.00 | 107 068.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 190 994.00 | 9 190 994.00 | | 9 190 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 402 689.00 | 402 689.00 | | 402 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 235.00 | 94 235.00 | | 94 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 420.00 | 157 420.00 | | 157 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 290.00 | 41 290.00 | | 41 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234 447.00 | | 234 447.00 | 234 447.00 |
UX Autres créances clients | 2 105 336.00 | 2 105 336.00 | | 2 105 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 483.00 | 33 483.00 | | 33 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VB T. V. A. | 613 319.00 | 613 319.00 | | 613 319.00 |
VC Groupe et associés | 2 507 501.00 | 2 507 501.00 | | 2 507 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 644 064.00 | 1 644 064.00 | | 1 644 064.00 |
VI Groupe et associés | 3 303 067.00 | 3 303 067.00 | | 3 303 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 916.00 | 88 916.00 | | 88 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 267 206.00 | 1 267 206.00 | | 1 267 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252 797.00 | 252 797.00 | | 252 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 020 352.00 | 6 785 905.00 | 234 447.00 | 7 020 352.00 |
VW T.V.A. | 191 629.00 | 191 629.00 | | 191 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 114 308.00 | 15 114 308.00 | | 15 114 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 229 382.00 | 190 218.00 | | 229 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 304 675.00 | 232 721.00 | | 304 675.00 |
ST Autres comptes | 848 055.00 | 772 022.00 | | 848 055.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 936 926.00 | 555 268.00 | | 936 926.00 |
YT Sous‐traitance | 891 382.00 | 592 056.00 | | 891 382.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 510 662.00 | 419 940.00 | | 510 662.00 |
YW Taxe professionnelle | 84 928.00 | 57 604.00 | | 84 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 314 310.00 | 247 822.00 | | 314 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 752 749.00 | 6 775 379.00 | | 8 752 749.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 165 125.00 | 7 398 526.00 | | 8 165 125.00 |
ZE Dividendes | 444 893.00 | | | 444 893.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 491 702.00 | 2 572 009.00 | | 3 491 702.00 |