| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 505.00 | 13 505.00 | | 13 505.00 |
AP Constructions | 308 768.00 | 296 948.00 | 11 820.00 | 308 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 405.00 | 94 366.00 | 9 038.00 | 103 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 422 952.00 | 616 814.00 | 2 806 137.00 | 3 422 952.00 |
BZ Autres créances | 1 005 547.00 | | 1 005 547.00 | 1 005 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 53 084.00 | | 53 084.00 | 53 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 389.00 | | 11 389.00 | 11 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 070 020.00 | | 2 070 020.00 | 2 070 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 492 972.00 | 616 814.00 | 4 876 157.00 | 5 492 972.00 |
CU Autres participations | 2 997 273.00 | 211 994.00 | 2 785 278.00 | 2 997 273.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 372 444.00 | | | 372 444.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 256.00 | | | 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 781.00 | | | 42 781.00 |
DG Autres réserves | 728 916.00 | | | 728 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 954 734.00 | | | 954 734.00 |
DL TOTAL (I) | 2 099 132.00 | | | 2 099 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 602 687.00 | | | 1 602 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 019 820.00 | | | 1 019 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 574.00 | | | 22 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 942.00 | | | 131 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 777 025.00 | | | 2 777 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 876 157.00 | | | 4 876 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 177 025.00 | | | 1 177 025.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 572 547.00 | | 572 547.00 | 572 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 547.00 | | 572 547.00 | 572 547.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 974.00 | |
GE Autres charges | | | 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 432.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 967 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 709.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 914 378.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 356.00 | | | -40 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 668 309.00 | | | 1 668 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 575.00 | | | 713 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 954 734.00 | | | 954 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 419 128.00 | | 3 823.00 | 3 419 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 997 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 422 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 505.00 | | | 13 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 350.00 | | 3 823.00 | 408 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 997 273.00 | | | 2 997 273.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 845.00 | 8 974.00 | | 395 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 505.00 | | | 13 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 340.00 | 8 974.00 | | 382 340.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 251.00 | 2 742.00 | | 209 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 251.00 | 2 742.00 | | 209 251.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 742.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232 327.00 | 232 327.00 | | 232 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 574.00 | 22 574.00 | | 22 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 958.00 | 66 958.00 | | 66 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VC Groupe et associés | 907 749.00 | 907 749.00 | | 907 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 602 687.00 | 2 687.00 | 1 600 000.00 | 1 602 687.00 |
VI Groupe et associés | 787 492.00 | 787 492.00 | | 787 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 581.00 | 94 581.00 | | 94 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 608.00 | 13 608.00 | | 13 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 389.00 | 11 389.00 | | 11 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 936.00 | 1 016 936.00 | | 1 016 936.00 |
VW T.V.A. | 47 511.00 | 47 511.00 | | 47 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 777 025.00 | 1 177 025.00 | 1 600 000.00 | 2 777 025.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |