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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 688.00 | 169 462.00 | 98 226.00 | 267 688.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 933.00 | 169 462.00 | 113 471.00 | 282 933.00 |
BT Marchandises | 1 846 889.00 | 78 779.00 | 1 768 110.00 | 1 846 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 901 972.00 | 19 500.00 | 882 472.00 | 901 972.00 |
BZ Autres créances | 271 856.00 | | 271 856.00 | 271 856.00 |
CF Disponibilités | 297 997.00 | | 297 997.00 | 297 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 318 713.00 | 98 279.00 | 3 220 435.00 | 3 318 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 601 646.00 | 267 741.00 | 3 333 905.00 | 3 601 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 166 652.00 | 1 166 652.00 | | 1 166 652.00 |
DH Report à nouveau | 176 767.00 | 118 012.00 | | 176 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 412.00 | 58 755.00 | | 187 412.00 |
DL TOTAL (I) | 1 596 831.00 | 1 409 419.00 | | 1 596 831.00 |
DP Provisions pour risques | 104 850.00 | 92 797.00 | | 104 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 850.00 | 92 797.00 | | 104 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 240.00 | 1 494.00 | | 1 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 362 138.00 | 1 204 442.00 | | 1 362 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 153.00 | 190 519.00 | | 167 153.00 |
EA Autres dettes | 96 662.00 | 1 846.00 | | 96 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 632 224.00 | 1 403 333.00 | | 1 632 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 333 905.00 | 2 905 549.00 | | 3 333 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 032 923.00 | |
FG Production vendue services | | | 213 037.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 245 961.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 382 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 757 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -869 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 807 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 026.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 87 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 355.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 120 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 300.00 | 6 121.00 | | 44 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 300.00 | 6 121.00 | | 44 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 473.00 | 59 820.00 | | 42 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 518.00 | 59 820.00 | | 42 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 782.00 | -53 700.00 | | 1 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 392.00 | 26 341.00 | | 76 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 426 408.00 | 15 541 786.00 | | 12 426 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 238 996.00 | 15 483 031.00 | | 12 238 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 412.00 | 58 755.00 | | 187 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 026.00 | | 66 156.00 | 317 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 250.00 | 282 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 250.00 | 267 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 781.00 | | 66 156.00 | 301 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 175.00 | 87 064.00 | 57 777.00 | 140 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 175.00 | 87 064.00 | 57 777.00 | 140 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 80 229.00 | 78 779.00 | 80 229.00 | 80 229.00 |
6T Sur comptes clients | 19 859.00 | 576.00 | 935.00 | 19 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 088.00 | 79 355.00 | 81 164.00 | 100 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 088.00 | 79 355.00 | 81 164.00 | 100 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 362 138.00 | 1 362 138.00 | | 1 362 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 850.00 | 24 850.00 | | 24 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 037.00 | 30 037.00 | | 30 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 949.00 | 34 949.00 | | 34 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 662.00 | 96 662.00 | | 96 662.00 |
UX Autres créances clients | 871 903.00 | 871 903.00 | | 871 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 069.00 | 30 069.00 | | 30 069.00 |
VB T. V. A. | 47 425.00 | 47 425.00 | | 47 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 431.00 | 224 431.00 | | 224 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 827.00 | 1 173 827.00 | | 1 173 827.00 |
VW T.V.A. | 70 325.00 | 70 325.00 | | 70 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 632 224.00 | 1 632 224.00 | | 1 632 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |