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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 016 668.00 | 2 016 420.00 | 248.00 | 2 016 668.00 |
AH Fonds commercial | 21 342.00 | 21 342.00 | | 21 342.00 |
AP Constructions | 13 538.00 | 4 077.00 | 9 460.00 | 13 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 451 614.00 | 10 812 859.00 | 1 638 754.00 | 12 451 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 385.00 | 328 166.00 | 91 219.00 | 419 385.00 |
AV Immobilisations en cours | 110 155.00 | | 110 155.00 | 110 155.00 |
BF Prêts | 322 263.00 | | 322 263.00 | 322 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 671.00 | | 123 671.00 | 123 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 478 639.00 | 13 182 866.00 | 2 295 773.00 | 15 478 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 553 505.00 | 161 640.00 | 391 864.00 | 553 505.00 |
BN En cours de production de biens | 185 960.00 | | 185 960.00 | 185 960.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 223 841.00 | 1 164 324.00 | 59 517.00 | 1 223 841.00 |
BT Marchandises | 1 135 135.00 | 680 232.00 | 454 903.00 | 1 135 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 977 096.00 | 345 216.00 | 2 631 880.00 | 2 977 096.00 |
BZ Autres créances | 730 759.00 | | 730 759.00 | 730 759.00 |
CF Disponibilités | 514 367.00 | | 514 367.00 | 514 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 436 065.00 | 2 351 413.00 | 5 084 652.00 | 7 436 065.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 914 706.00 | 15 534 279.00 | 7 380 426.00 | 22 914 706.00 |
CR Parts à plus d’un an | 437 010.00 | | | 437 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 455 632.00 | | | 455 632.00 |
DH Report à nouveau | -5 997 585.00 | | | -5 997 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 202 851.00 | | | -3 202 851.00 |
DL TOTAL (I) | -6 744 801.00 | | | -6 744 801.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 508 604.00 | | | 2 508 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 508 604.00 | | | 2 508 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901.00 | | | 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 182 421.00 | | | 9 182 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 296.00 | | | 1 148 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 999 154.00 | | | 999 154.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 284 353.00 | | | 284 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 616 628.00 | | | 11 616 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 380 426.00 | | | 7 380 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 766 628.00 | | | 2 766 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 903.00 | | | 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 097 320.00 | 37 370.00 | 1 134 690.00 | 1 097 320.00 |
FD Production vendue biens | 1 689 644.00 | 6 433 824.00 | 8 123 468.00 | 1 689 644.00 |
FG Production vendue services | 106 765.00 | 90 248.00 | 197 013.00 | 106 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 893 729.00 | 6 561 443.00 | 9 455 172.00 | 2 893 729.00 |
FM Production stockée | | | 102 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 366 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 923 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 928 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 347 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 728 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 125 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 319 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 487 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 012 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 531 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 711 247.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 162 750.00 | |
GE Autres charges | | | 9 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 562 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 638 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 841.00 | |
GN Différences positives de change | | | 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223 711.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 855 271.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 620.00 | | | 64 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 257 960.00 | | | 257 960.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 347 900.00 | | | 347 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 670 480.00 | | | 670 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260 009.00 | | | 260 009.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 825 000.00 | | | 1 825 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 085 009.00 | | | 2 085 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 414 529.00 | | | -1 414 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 940.00 | | | -66 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 607 047.00 | | | 10 607 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 809 900.00 | | | 13 809 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 202 850.00 | | | -3 202 850.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 373 002.00 | | 220 520.00 | 15 373 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 395.00 | 445 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 882.00 | 15 478 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 038 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 488.00 | 12 994 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 035 848.00 | | 2 163.00 | 2 035 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 925 617.00 | | 169 564.00 | 12 925 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411 537.00 | | 48 793.00 | 411 537.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 677 792.00 | 531 225.00 | 47 493.00 | 12 677 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 924 138.00 | 92 282.00 | | 1 924 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 753 653.00 | 438 944.00 | 47 493.00 | 10 753 653.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 147 477.00 | 1 987 750.00 | 626 623.00 | 1 147 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 147 477.00 | 1 987 750.00 | 626 623.00 | 1 147 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 162 750.00 | 366 623.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 825 000.00 | 260 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 182 421.00 | 332 421.00 | 8 850 000.00 | 9 182 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 296.00 | 1 148 296.00 | | 1 148 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 999 154.00 | 999 154.00 | | 999 154.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 354.00 | 284 354.00 | | 284 354.00 |
UP Prêts | 322 263.00 | | 322 263.00 | 322 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 672.00 | | 123 672.00 | 123 672.00 |
UX Autres créances clients | 2 977 097.00 | 2 540 086.00 | 437 011.00 | 2 977 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 730 759.00 | 730 759.00 | | 730 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 159 191.00 | 3 276 245.00 | 882 946.00 | 4 159 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 616 628.00 | 2 766 628.00 | 8 850 000.00 | 11 616 628.00 |