| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 753 761.00 | 2 753 761.00 | | 2 753 761.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 281.00 | | 8 281.00 | 8 281.00 |
AN Terrains | 2 157 935.00 | 1 548 139.00 | 609 796.00 | 2 157 935.00 |
AP Constructions | 20 777 416.00 | 17 093 868.00 | 3 683 548.00 | 20 777 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 671 354.00 | 138 165 301.00 | 18 506 052.00 | 156 671 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 582 403.00 | 1 369 245.00 | 213 158.00 | 1 582 403.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 693 671.00 | | 10 693 671.00 | 10 693 671.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 644 881.00 | 160 930 314.00 | 33 714 566.00 | 194 644 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 552 032.00 | 1 786 836.00 | 8 765 196.00 | 10 552 032.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 697 875.00 | 130 599.00 | 22 567 276.00 | 22 697 875.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 910 540.00 | | 13 910 540.00 | 13 910 540.00 |
BZ Autres créances | 17 867 624.00 | | 17 867 624.00 | 17 867 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 028 071.00 | 1 917 436.00 | 63 110 635.00 | 65 028 071.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 133 526.00 | | 133 526.00 | 133 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 806 478.00 | 162 847 750.00 | 96 958 728.00 | 259 806 478.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 153.00 | 4 000 153.00 | | 4 000 153.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 199 847.00 | 6 199 847.00 | | 6 199 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 015.00 | 400 015.00 | | 400 015.00 |
DG Autres réserves | 7 667 241.00 | 7 667 241.00 | | 7 667 241.00 |
DH Report à nouveau | 67 196 037.00 | 75 238 623.00 | | 67 196 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 726 967.00 | -8 042 585.00 | | -15 726 967.00 |
DL TOTAL (I) | 69 736 327.00 | 85 463 294.00 | | 69 736 327.00 |
DN Avances conditionnées | | 16 238.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 16 238.00 | | |
DP Provisions pour risques | 176 484.00 | 192 939.00 | | 176 484.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 521 385.00 | 2 089 106.00 | | 3 521 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 697 869.00 | 2 282 045.00 | | 3 697 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 261.00 | 569.00 | | 416 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 988 408.00 | 14 692 556.00 | | 16 988 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 412 882.00 | 4 628 618.00 | | 4 412 882.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 276.00 | | |
EA Autres dettes | 1 699 750.00 | 3 337 033.00 | | 1 699 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 517 301.00 | 22 683 052.00 | | 23 517 301.00 |
ED (V) | 7 231.00 | 6 671.00 | | 7 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 958 728.00 | 110 451 300.00 | | 96 958 728.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 517 301.00 | 22 683 052.00 | | 23 517 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | 569.00 | | 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 229 711.00 | | 229 711.00 | 229 711.00 |
FD Production vendue biens | 6 227 859.00 | 98 461 792.00 | 104 689 651.00 | 6 227 859.00 |
FG Production vendue services | 31 224.00 | | 31 224.00 | 31 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 488 794.00 | 98 461 792.00 | 104 950 586.00 | 6 488 794.00 |
FM Production stockée | | | -8 844 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 063 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 084 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 253 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 007 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 678 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 074 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 161 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 728 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 753 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 415 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 917 436.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 478 473.00 | |
GE Autres charges | | | 1 079 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 954 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 700 731.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 75 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 189.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 86 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 712 037.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 444.00 | 43 490.00 | | 85 444.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 167 496.00 | 1 649 069.00 | | 1 167 496.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 175 300.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 750.00 | 5 677 123.00 | | 27 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 750.00 | 5 852 423.00 | | 27 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 750.00 | | | 27 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 930.00 | | | 14 930.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 117 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 680.00 | 117 750.00 | | 42 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 930.00 | 5 734 673.00 | | -14 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 356 895.00 | 148 536 996.00 | | 101 356 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 083 861.00 | 156 579 581.00 | | 117 083 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 726 967.00 | -8 042 585.00 | | -15 726 967.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 984.00 | 39 251.00 | | 71 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 554 306.00 | | 3 220 792.00 | 207 554 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000 000.00 | 60.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 180.00 | 2 762 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 114 036.00 | 191 882 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 778 223.00 | | | 2 778 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 776 023.00 | | 3 220 792.00 | 189 776 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000 060.00 | | | 15 000 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 632 261.00 | 4 415 791.00 | 1 117 737.00 | 157 632 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 798 333.00 | 14 058.00 | 18 630.00 | 2 798 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 873 927.00 | 4 401 733.00 | 1 099 107.00 | 154 873 927.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 281 645.00 | 1 564 958.00 | 149 133.00 | 2 281 645.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 931 848.00 | 1 917 436.00 | 1 931 848.00 | 1 931 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 831 844.00 | 1 817 416.00 | 1 931 848.00 | 1 831 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 213 892.00 | 3 482 393.00 | 2 080 981.00 | 4 213 892.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 988 408.00 | 16 988 408.00 | | 16 988 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 300 413.00 | 2 300 413.00 | | 2 300 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 036 272.00 | 2 036 272.00 | | 2 036 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 699 750.00 | 1 699 750.00 | | 1 699 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 13 910 540.00 | 13 910 540.00 | | 13 910 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 899.00 | 11 899.00 | | 11 899.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 312 822.00 | 312 822.00 | | 312 822.00 |
VB T. V. A. | 605 045.00 | 605 045.00 | | 605 045.00 |
VC Groupe et associés | 15 518 370.00 | 15 518 370.00 | | 15 518 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 261.00 | 416 261.00 | | 416 261.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100 785.00 | 100 785.00 | | 100 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 198.00 | 76 198.00 | | 76 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 318 703.00 | 1 318 703.00 | | 1 318 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 778 224.00 | 31 778 224.00 | | 31 778 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 517 301.00 | 23 517 301.00 | | 23 517 301.00 |