| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 476.00 | 92 288.00 | 188.00 | 92 476.00 |
AH Fonds commercial | 556 134.00 | | 556 134.00 | 556 134.00 |
AP Constructions | 5 246 510.00 | 2 976 402.00 | 2 270 108.00 | 5 246 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 125 984.00 | 2 266 013.00 | 1 859 970.00 | 4 125 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 661 459.00 | 1 125 330.00 | 536 130.00 | 1 661 459.00 |
AV Immobilisations en cours | 307 937.00 | | 307 937.00 | 307 937.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BF Prêts | 12 917.00 | | 12 917.00 | 12 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 774 318.00 | | 774 318.00 | 774 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 526 546.00 | 6 460 032.00 | 8 066 513.00 | 14 526 546.00 |
BT Marchandises | 5 902 151.00 | 296 077.00 | 5 605 474.00 | 5 902 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 040 068.00 | 112 898.00 | 927 171.00 | 1 040 068.00 |
BZ Autres créances | 1 610 570.00 | -638.00 | 1 611 207.00 | 1 610 570.00 |
CF Disponibilités | 3 378 895.00 | | 3 378 895.00 | 3 378 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193 994.00 | | 193 994.00 | 193 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 130 422.00 | 408 937.00 | 11 721 485.00 | 12 130 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 656 968.00 | 6 868 970.00 | 19 787 998.00 | 26 656 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 774 384.00 | | | 774 384.00 |
CR Parts à plus d’un an | 916 627.00 | | | 916 627.00 |
CU Autres participations | 1 748 746.00 | | 1 748 746.00 | 1 748 746.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 117.00 | 61 117.00 | | 61 117.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 957 886.00 | 2 957 886.00 | | 2 957 886.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
DG Autres réserves | 4 754 927.00 | 4 539 882.00 | | 4 754 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 635 323.00 | 1 417 745.00 | | 1 635 323.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 827.00 | 19 640.00 | | 68 827.00 |
DK Provisions réglementées | 23 487.00 | 24 645.00 | | 23 487.00 |
DL TOTAL (I) | 9 507 681.00 | 9 027 028.00 | | 9 507 681.00 |
DP Provisions pour risques | 138 539.00 | 124 517.00 | | 138 539.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 539.00 | 124 517.00 | | 138 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 526 979.00 | 3 123 032.00 | | 2 526 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645 797.00 | 44 519.00 | | 645 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 629 578.00 | 2 843 287.00 | | 3 629 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 150 369.00 | 2 699 286.00 | | 3 150 369.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 957.00 | 21 957.00 | | 21 957.00 |
EA Autres dettes | 167 099.00 | 194 009.00 | | 167 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 263.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 141 779.00 | 8 948 352.00 | | 10 141 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 787 998.00 | 18 099 897.00 | | 19 787 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 6 693 608.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 645 797.00 | | | 645 797.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 292 108.00 | | 57 292 108.00 | 57 292 108.00 |
FD Production vendue biens | 6 857 052.00 | | 6 857 052.00 | 6 857 052.00 |
FG Production vendue services | 1 048 900.00 | | 1 048 900.00 | 1 048 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 198 060.00 | | 65 198 060.00 | 65 198 060.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 867 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 157 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 417 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 353 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 268 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 911 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 734 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 650 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 890 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 409 575.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 539.00 | |
GE Autres charges | | | 14 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 942 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 215 284.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 312 385.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 441.00 | 67 756.00 | | 62 441.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 541.00 | 200 898.00 | | 2 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 330.00 | 268 654.00 | | 66 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | 158 492.00 | | 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26.00 | | | 26.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 592.00 | 159 875.00 | | 1 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 738.00 | 108 779.00 | | 64 738.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 880 439.00 | 743 109.00 | | 880 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 861 361.00 | 879 582.00 | | 861 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 343 240.00 | 61 674 091.00 | | 66 343 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 707 917.00 | 60 256 346.00 | | 64 707 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 635 323.00 | 1 417 745.00 | | 1 635 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 819 623.00 | | 744 113.00 | 13 819 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 793.00 | 2 536 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 436.00 | 34 755.00 | 14 526 546.00 | 2 436.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 648 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 436.00 | 29 961.00 | 11 341 890.00 | 2 436.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648 610.00 | | | 648 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 704 721.00 | | 669 566.00 | 10 704 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 466 293.00 | | 74 547.00 | 2 466 293.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 599 695.00 | 890 299.00 | 29 962.00 | 5 599 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 951.00 | 336.00 | | 91 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 507 743.00 | 889 963.00 | 29 962.00 | 5 507 743.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 645.00 | 1 383.00 | 2 541.00 | 24 645.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 517.00 | 48 539.00 | 34 517.00 | 124 517.00 |
6N Sur stocks et en cours | 285 025.00 | 296 677.00 | 285 025.00 | 285 025.00 |
6T Sur comptes clients | 46 140.00 | 112 898.00 | 46 140.00 | 46 140.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 111.00 | | 749.00 | 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 331 276.00 | 409 575.00 | 331 914.00 | 331 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 480 438.00 | 459 497.00 | 368 972.00 | 480 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 458 113.00 | 366 431.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 383.00 | 2 541.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 629 578.00 | 3 629 578.00 | | 3 629 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 659 408.00 | 1 659 408.00 | | 1 659 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 872 912.00 | 872 912.00 | | 872 912.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 957.00 | 21 957.00 | | 21 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 099.00 | 167 099.00 | | 167 099.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UP Prêts | 12 917.00 | | 12 917.00 | 12 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 774 318.00 | | 774 318.00 | 774 318.00 |
UX Autres créances clients | 927 161.00 | 927 161.00 | | 927 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 908.00 | 112 908.00 | | 112 908.00 |
VB T. V. A. | 79 978.00 | 79 978.00 | | 79 978.00 |
VC Groupe et associés | 916 627.00 | 137 327.00 | 779 300.00 | 916 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 525 493.00 | 936 835.00 | 1 588 658.00 | 2 525 493.00 |
VI Groupe et associés | 645 797.00 | | 645 797.00 | 645 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 945 532.00 | | | 945 532.00 |
VP Divers | 21 091.00 | 21 091.00 | | 21 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449 422.00 | 449 422.00 | | 449 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 586 983.00 | 586 983.00 | | 586 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 994.00 | 193 994.00 | | 193 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 631 933.00 | 2 065 398.00 | 1 566 535.00 | 3 631 933.00 |
VW T.V.A. | 168 627.00 | 168 627.00 | | 168 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 141 779.00 | 7 907 324.00 | 2 234 455.00 | 10 141 779.00 |