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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
BT Marchandises | 15 635.00 | | 15 635.00 | 15 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 940.00 | 4 081.00 | 199 858.00 | 203 940.00 |
BZ Autres créances | 360 606.00 | | 360 606.00 | 360 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 219 180.00 | | 219 180.00 | 219 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 805 290.00 | 4 081.00 | 801 208.00 | 805 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 604.00 | 4 081.00 | 802 522.00 | 806 604.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 408 308.00 | 520 063.00 | | 408 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 245.00 | -21 755.00 | | 226 245.00 |
DL TOTAL (I) | 667 603.00 | 531 357.00 | | 667 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 714.00 | 45.00 | | 11 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 317.00 | 217 921.00 | | 57 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 480.00 | 21 268.00 | | 36 480.00 |
EA Autres dettes | 22 426.00 | 29 608.00 | | 22 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 919.00 | 269 105.00 | | 134 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 522.00 | 800 462.00 | | 802 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 327.00 | 269 105.00 | | 120 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 733 338.00 | |
FD Production vendue biens | | | 94 997.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 828 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 508 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 850.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 231 051.00 | | | 231 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231 051.00 | | | 231 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | 207.00 | | 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 336.00 | | | 30 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 011.00 | 207.00 | | 31 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200 040.00 | -207.00 | | 200 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 822.00 | | | 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 530.00 | 525 231.00 | | 1 060 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 284.00 | 546 986.00 | | 834 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 246.00 | -21 755.00 | | 226 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 501.00 | | 15 015.00 | 180 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 051.00 | 1 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 202.00 | 1 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 849.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 303.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 849.00 | | | 14 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 303.00 | | 15 000.00 | 163 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 350.00 | | 15.00 | 2 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 016.00 | 3 850.00 | 163 866.00 | 160 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 016.00 | 3 850.00 | 163 866.00 | 160 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 317.00 | 57 317.00 | | 57 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 521.00 | 14 521.00 | | 14 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
UX Autres créances clients | 199 049.00 | 199 049.00 | | 199 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VB T. V. A. | 33 777.00 | 33 777.00 | | 33 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 715.00 | 3 842.00 | 7 872.00 | 11 715.00 |
VI Groupe et associés | 17 061.00 | 17 061.00 | | 17 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 471.00 | 326 471.00 | | 326 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 847.00 | 564 548.00 | 1 299.00 | 565 847.00 |
VW T.V.A. | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 200.00 | 120 327.00 | 7 872.00 | 128 200.00 |