| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 727 986.00 | 300 000.00 | 427 986.00 | 727 986.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 341.00 | 95 477.00 | 3 863.00 | 99 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 688 774.00 | 1 438 442.00 | 250 332.00 | 1 688 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 876 152.00 | 722 630.00 | 153 522.00 | 876 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 882.00 | | 34 882.00 | 34 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 494 091.00 | 2 556 549.00 | 937 542.00 | 3 494 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 030.00 | | 247 030.00 | 247 030.00 |
BP En cours de production de services | 18 492.00 | | 18 492.00 | 18 492.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 683.00 | | 18 683.00 | 18 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 616.00 | 82 634.00 | 563 982.00 | 646 616.00 |
BZ Autres créances | 336 981.00 | | 336 981.00 | 336 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 218 370.00 | | 1 218 370.00 | 1 218 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 206.00 | | 15 206.00 | 15 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 501 378.00 | 82 634.00 | 2 418 743.00 | 2 501 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 995 469.00 | 2 639 183.00 | 3 356 285.00 | 5 995 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
CU Autres participations | 6 457.00 | | 6 457.00 | 6 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 322 400.00 | 1 322 400.00 | | 1 322 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 202 902.00 | 202 902.00 | | 202 902.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 240.00 | 132 240.00 | | 132 240.00 |
DG Autres réserves | 650 660.00 | 785 700.00 | | 650 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -731 767.00 | -135 041.00 | | -731 767.00 |
DL TOTAL (I) | 1 576 435.00 | 2 308 202.00 | | 1 576 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 076 973.00 | 631 137.00 | | 1 076 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 600.00 | 3 085.00 | | 2 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 500.00 | | | 130 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 659.00 | 468 922.00 | | 244 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 370.00 | 336 445.00 | | 305 370.00 |
EA Autres dettes | 19 748.00 | 28 074.00 | | 19 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 779 850.00 | 1 467 663.00 | | 1 779 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 356 285.00 | 3 775 865.00 | | 3 356 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 235.00 | 1 467 663.00 | | 740 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 978.00 | 55 874.00 | | 978.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 267 198.00 | 26 113.00 | 3 293 311.00 | 3 267 198.00 |
FG Production vendue services | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 276 398.00 | 26 113.00 | 3 302 511.00 | 3 276 398.00 |
FM Production stockée | | | -34 574.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 279 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 789 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 478 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 842 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 559.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 335.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 684 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -405 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 235.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -369 840.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 271.00 | 39 113.00 | | 7 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 271.00 | 39 780.00 | | 7 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 198.00 | | | 69 198.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369 198.00 | | | 369 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -361 927.00 | 39 780.00 | | -361 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 486.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 325 846.00 | 4 971 919.00 | | 3 325 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 057 613.00 | 5 106 960.00 | | 4 057 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -731 767.00 | -135 041.00 | | -731 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 431 464.00 | | 69 948.00 | 3 431 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 585.00 | 101 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 321.00 | 3 494 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 827 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 736.00 | 2 564 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 824 937.00 | | 2 390.00 | 824 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 544 012.00 | | 27 650.00 | 2 544 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 516.00 | | 39 908.00 | 62 516.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 081 990.00 | 174 559.00 | | 2 081 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 255.00 | 6 222.00 | | 89 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 992 735.00 | 168 337.00 | | 1 992 735.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 300 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 79 576.00 | 10 335.00 | 7 277.00 | 79 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 576.00 | 310 335.00 | 7 277.00 | 79 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 576.00 | 310 335.00 | 7 277.00 | 79 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 335.00 | 7 277.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 300 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 659.00 | 244 659.00 | | 244 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 815.00 | 69 815.00 | | 69 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 662.00 | 177 662.00 | | 177 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 748.00 | 19 748.00 | | 19 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 500.00 | 60 500.00 | | 60 500.00 |
UX Autres créances clients | 539 092.00 | 539 092.00 | | 539 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 525.00 | 107 525.00 | | 107 525.00 |
VB T. V. A. | 25 939.00 | 25 939.00 | | 25 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 075 995.00 | 166 879.00 | 852 984.00 | 1 075 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 174.00 | | | 100 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 563.00 | 9 563.00 | | 9 563.00 |
VP Divers | 11 289.00 | 11 289.00 | | 11 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 891.00 | 26 891.00 | | 26 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 164.00 | 286 164.00 | | 286 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 206.00 | 15 206.00 | | 15 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 303.00 | 1 059 303.00 | | 1 059 303.00 |
VW T.V.A. | 31 001.00 | 31 001.00 | | 31 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 649 350.00 | 740 235.00 | 852 984.00 | 1 649 350.00 |