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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 141.00 | 63 111.00 | 3 030.00 | 66 141.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 607.00 | 56 148.00 | 7 459.00 | 63 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 886.00 | 409 130.00 | 152 756.00 | 561 886.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 118 145.00 | | 118 145.00 | 118 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 779.00 | 528 388.00 | 591 391.00 | 1 119 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 797 101.00 | 2 547.00 | 6 794 554.00 | 6 797 101.00 |
BZ Autres créances | 5 820 447.00 | | 5 820 447.00 | 5 820 447.00 |
CF Disponibilités | 1 026 468.00 | | 1 026 468.00 | 1 026 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219 185.00 | | 219 185.00 | 219 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 863 201.00 | 2 547.00 | 13 860 654.00 | 13 863 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 982 979.00 | 530 935.00 | 14 452 044.00 | 14 982 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 607 328.00 | 1 188 318.00 | | 1 607 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 715.00 | 419 010.00 | | 580 715.00 |
DL TOTAL (I) | 2 738 042.00 | 2 157 328.00 | | 2 738 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 142.00 | 277 804.00 | | 210 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 009.00 | 116 790.00 | | 284 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 241 961.00 | 5 203 775.00 | | 8 241 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 955 811.00 | 2 275 210.00 | | 2 955 811.00 |
EA Autres dettes | 22 079.00 | 20 488.00 | | 22 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 714 002.00 | 7 894 067.00 | | 11 714 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 452 044.00 | 10 051 395.00 | | 14 452 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 614 145.00 | 7 730 598.00 | | 11 614 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 125.00 | 7 815.00 | | 5 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 149 662.00 | 105 822.00 | 32 255 484.00 | 32 149 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 149 662.00 | 105 822.00 | 32 255 484.00 | 32 149 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 705 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 961 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 123 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 416 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 934 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 362 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 573.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 964 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 996 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 858.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 974 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 588.00 | 18 646.00 | | 1 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 845.00 | 63 983.00 | | 115 845.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 280.00 | 139 289.00 | | 3 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 714.00 | 221 918.00 | | 120 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 713.00 | 199 919.00 | | 15 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 998.00 | 46 292.00 | | 17 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 712.00 | 246 211.00 | | 33 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 002.00 | -24 293.00 | | 87 002.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 196 556.00 | 71 898.00 | | 196 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 284 005.00 | 116 790.00 | | 284 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 083 043.00 | 29 852 131.00 | | 33 083 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 502 328.00 | 29 433 121.00 | | 32 502 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 580 715.00 | 419 010.00 | | 580 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 744.00 | | 95 919.00 | 1 097 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 657.00 | 118 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 789.00 | 69 095.00 | 1 119 779.00 | 4 789.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 789.00 | 64 438.00 | 625 492.00 | 4 789.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 141.00 | | | 376 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 608.00 | | 85 111.00 | 609 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 995.00 | | 10 808.00 | 111 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 208.00 | 78 618.00 | 46 439.00 | 496 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 465.00 | 6 646.00 | | 56 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 743.00 | 71 972.00 | 46 439.00 | 439 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 451.00 | 573.00 | 21 476.00 | 23 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 451.00 | 573.00 | 21 476.00 | 23 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 451.00 | 573.00 | 21 476.00 | 23 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 241 961.00 | 8 241 961.00 | | 8 241 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 601 789.00 | 601 789.00 | | 601 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 465 440.00 | 465 440.00 | | 465 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 079.00 | 22 079.00 | | 22 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 145.00 | | 118 145.00 | 118 145.00 |
UX Autres créances clients | 6 794 094.00 | 6 794 094.00 | | 6 794 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VB T. V. A. | 1 212 062.00 | 1 212 062.00 | | 1 212 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 470.00 | 103 614.00 | 99 856.00 | 203 470.00 |
VI Groupe et associés | 284 009.00 | 284 009.00 | | 284 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 069.00 | 130 069.00 | | 130 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 607 844.00 | 4 607 844.00 | | 4 607 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 185.00 | 219 185.00 | | 219 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 954 878.00 | 12 836 733.00 | 118 145.00 | 12 954 878.00 |
VW T.V.A. | 1 758 512.00 | 1 758 512.00 | | 1 758 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 714 001.00 | 11 614 145.00 | 99 856.00 | 11 714 001.00 |