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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 055.00 | 207 720.00 | 9 336.00 | 217 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 905.00 | | 15 905.00 | 15 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 960.00 | 207 720.00 | 25 240.00 | 232 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 088 944.00 | 89 101.00 | 999 843.00 | 1 088 944.00 |
BZ Autres créances | 2 070 419.00 | | 2 070 419.00 | 2 070 419.00 |
CF Disponibilités | 38 227.00 | | 38 227.00 | 38 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 197 861.00 | 89 101.00 | 3 108 760.00 | 3 197 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 430 821.00 | 296 821.00 | 3 134 000.00 | 3 430 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 112 852.00 | 112 852.00 | | 112 852.00 |
DH Report à nouveau | 471 000.00 | 161 631.00 | | 471 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 298.00 | 509 369.00 | | 557 298.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 535.00 | 792 237.00 | | 1 149 535.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 987.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 987.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 112 440.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 496 493.00 | 1 156 451.00 | | 1 496 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 839.00 | 228 215.00 | | 305 839.00 |
EA Autres dettes | 147 133.00 | 116 954.00 | | 147 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 949 465.00 | 1 614 060.00 | | 1 949 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 134 000.00 | 2 442 285.00 | | 3 134 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 576 642.00 | 1 702 951.00 | 7 279 593.00 | 5 576 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 576 642.00 | 1 702 951.00 | 7 279 593.00 | 5 576 642.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 338 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 244 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 809.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 825 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 513 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 58 480.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 000.00 | 137 000.00 | | 88 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 000.00 | 195 480.00 | | 88 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38 526.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38 526.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 000.00 | 156 954.00 | | 88 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 250.00 | | | 43 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 426 835.00 | 6 292 591.00 | | 7 426 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 869 537.00 | 5 783 222.00 | | 6 869 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 557 298.00 | 509 369.00 | | 557 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 466.00 | | 4 131.00 | 270 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 637.00 | 232 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 637.00 | 217 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 692.00 | | | 258 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 774.00 | | 4 131.00 | 11 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 966.00 | 21 390.00 | 41 637.00 | 227 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 966.00 | 21 390.00 | 41 637.00 | 227 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 987.00 | 20 000.00 | 20 987.00 | 35 987.00 |
6T Sur comptes clients | 44 534.00 | 49 809.00 | 5 242.00 | 44 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 534.00 | 49 809.00 | 5 242.00 | 44 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 521.00 | 69 809.00 | 26 229.00 | 80 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 809.00 | 26 229.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 496 493.00 | 1 496 493.00 | | 1 496 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 337.00 | 33 337.00 | | 33 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 027.00 | 37 027.00 | | 37 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 905.00 | 15 905.00 | | 15 905.00 |
UX Autres créances clients | 988 290.00 | 988 290.00 | | 988 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 654.00 | 100 654.00 | | 100 654.00 |
VB T. V. A. | 126 941.00 | 126 941.00 | | 126 941.00 |
VC Groupe et associés | 1 871 178.00 | 1 871 178.00 | | 1 871 178.00 |
VI Groupe et associés | 146 626.00 | 146 626.00 | | 146 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 300.00 | 72 300.00 | | 72 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 175 538.00 | 3 175 538.00 | | 3 175 538.00 |
VW T.V.A. | 230 608.00 | 230 608.00 | | 230 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 949 465.00 | 1 949 465.00 | | 1 949 465.00 |