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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 956.00 | | 1 106 956.00 | 1 106 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 209.00 | | 252 209.00 | 252 209.00 |
BZ Autres créances | 94 371.00 | | 94 371.00 | 94 371.00 |
CF Disponibilités | 45 667.00 | | 45 667.00 | 45 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 247.00 | | 392 247.00 | 392 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 203.00 | | 1 499 203.00 | 1 499 203.00 |
CU Autres participations | 1 106 955.00 | | 1 106 955.00 | 1 106 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 529 925.00 | | | 529 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
DG Autres réserves | 303 335.00 | | | 303 335.00 |
DH Report à nouveau | -557 368.00 | | | -557 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 960.00 | | | -30 960.00 |
DL TOTAL (I) | 423 132.00 | | | 423 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655 693.00 | | | 655 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 215.00 | | | 48 215.00 |
EA Autres dettes | 372 164.00 | | | 372 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 071.00 | | | 1 076 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 203.00 | | | 1 499 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 034 106.00 | | | 1 034 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 174.00 | | 210 174.00 | 210 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 174.00 | | 210 174.00 | 210 174.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 824 643.00 | | | 1 824 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 824 643.00 | | | 1 824 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 824 622.00 | | | 1 824 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 824 622.00 | | | 1 824 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 747.00 | | | 14 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 034 817.00 | | | 2 034 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 065 777.00 | | | 2 065 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 960.00 | | | -30 960.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 86 579.00 | | | 86 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142 098.00 | | 1 106 955.00 | 1 142 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 489.00 | 1 106 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 142 098.00 | 1 106 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 615 132.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 522 477.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615 132.00 | | | 615 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 477.00 | | | 522 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 489.00 | | 1 106 955.00 | 4 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 162.00 | | 406 162.00 | 406 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 162.00 | | 406 162.00 | 406 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VI Groupe et associés | 677 193.00 | 677 193.00 | | 677 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 042.00 | | | 64 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 374.00 | 687 374.00 | | 687 374.00 |