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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 612.00 | 1 372.00 | 240.00 | 1 612.00 |
AH Fonds commercial | 428 827.00 | | 428 827.00 | 428 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 719.00 | 257 593.00 | 73 126.00 | 330 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 013 473.00 | 748 323.00 | 265 149.00 | 1 013 473.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 025.00 | | 7 025.00 | 7 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 764.00 | | 9 764.00 | 9 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 795 306.00 | 1 007 289.00 | 788 017.00 | 1 795 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 468.00 | | 23 468.00 | 23 468.00 |
BT Marchandises | 80 996.00 | | 80 996.00 | 80 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 926.00 | | 88 926.00 | 88 926.00 |
BZ Autres créances | 44 542.00 | | 44 542.00 | 44 542.00 |
CF Disponibilités | 442 814.00 | | 442 814.00 | 442 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 041.00 | | 20 041.00 | 20 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 186.00 | | 707 186.00 | 707 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 502 492.00 | 1 007 289.00 | 1 495 203.00 | 2 502 492.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 515 113.00 | 690 467.00 | | 515 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 823.00 | 110 646.00 | | 243 823.00 |
DK Provisions réglementées | 2 148.00 | 2 435.00 | | 2 148.00 |
DL TOTAL (I) | 805 083.00 | 847 548.00 | | 805 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 427.00 | 79 223.00 | | 256 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 977.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 190.00 | 473.00 | | 3 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 303.00 | 171 232.00 | | 242 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 201.00 | 153 549.00 | | 188 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 120.00 | 414 454.00 | | 690 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 203.00 | 1 262 002.00 | | 1 495 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 764.00 | 408 968.00 | | 475 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 515 445.00 | | 317 315.00 | 1 515 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 001.00 | 13 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 453.00 | 1 795 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 452.00 | 1 351 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 265.00 | | 197 174.00 | 233 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 258 551.00 | | 120 118.00 | 1 258 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 628.00 | | 23.00 | 23 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 929 759.00 | 104 982.00 | 27 453.00 | 929 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 166.00 | 206.00 | | 1 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 928 593.00 | 104 776.00 | 27 453.00 | 928 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 435.00 | 144.00 | 431.00 | 2 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 435.00 | 144.00 | 431.00 | 2 435.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 144.00 | 431.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 303.00 | 242 303.00 | | 242 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 479.00 | 98 479.00 | | 98 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 142.00 | 62 142.00 | | 62 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
UX Autres créances clients | 88 926.00 | 88 926.00 | | 88 926.00 |
VB T. V. A. | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
VC Groupe et associés | 31 761.00 | 31 761.00 | | 31 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 427.00 | 42 071.00 | 148 346.00 | 256 427.00 |
VI Groupe et associés | 21 279.00 | 21 279.00 | | 21 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 504.00 | | | 82 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 041.00 | 20 041.00 | | 20 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 273.00 | 163 273.00 | | 163 273.00 |
VW T.V.A. | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 930.00 | 472 574.00 | 148 346.00 | 686 930.00 |