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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 514.00 | 104 135.00 | 30 378.00 | 134 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 816.00 | 131 810.00 | 74 006.00 | 205 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 444.00 | 245 322.00 | 130 122.00 | 375 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 316.00 | 18 796.00 | 476 520.00 | 495 316.00 |
BZ Autres créances | 113 053.00 | | 113 053.00 | 113 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 610.00 | | 62 610.00 | 62 610.00 |
CF Disponibilités | 274 973.00 | | 274 973.00 | 274 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 375.00 | 18 796.00 | 936 579.00 | 955 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 820.00 | 264 118.00 | 1 066 702.00 | 1 330 820.00 |
CU Autres participations | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 464 741.00 | | | 464 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 303.00 | | | 49 303.00 |
DL TOTAL (I) | 539 344.00 | | | 539 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 817.00 | | | 189 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 375.00 | | | 193 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 767.00 | | | 116 767.00 |
EA Autres dettes | 24 981.00 | | | 24 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 357.00 | | | 527 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 702.00 | | | 1 066 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 132.00 | | | 469 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 306.00 | | 6 306.00 | 6 306.00 |
FG Production vendue services | 1 775 189.00 | | 1 775 189.00 | 1 775 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 781 496.00 | | 1 781 496.00 | 1 781 496.00 |
FM Production stockée | | | -4 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 845 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 453 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 686.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 776 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 853.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 253.00 | | | 66 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 733.00 | | | 18 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 845 227.00 | | | 1 845 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 795 923.00 | | | 1 795 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 303.00 | | | 49 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 834.00 | | 29 610.00 | 345 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 720.00 | | | 30 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 719.00 | | 29 610.00 | 310 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 190.00 | 29 132.00 | 245 322.00 | 216 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 342.00 | 35.00 | 9 377.00 | 9 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 848.00 | 29 097.00 | 235 945.00 | 206 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 375.00 | 193 375.00 | | 193 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 841.00 | 11 841.00 | | 11 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 788.00 | 47 788.00 | | 47 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 981.00 | 24 981.00 | | 24 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 474 154.00 | 474 154.00 | | 474 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 365.00 | 16 365.00 | | 16 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 161.00 | 21 161.00 | | 21 161.00 |
VB T. V. A. | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
VC Groupe et associés | 81 755.00 | 81 755.00 | | 81 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 577.00 | 131 352.00 | 58 225.00 | 189 577.00 |
VI Groupe et associés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 214.00 | | | 18 214.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 777.00 | 611 577.00 | 200.00 | 611 777.00 |
VW T.V.A. | 56 751.00 | 56 751.00 | | 56 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 357.00 | 469 132.00 | 58 225.00 | 527 357.00 |