| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 567.00 | 4 411.00 | 2 156.00 | 6 567.00 |
AH Fonds commercial | 1 207 949.00 | 141 650.00 | 1 066 299.00 | 1 207 949.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 301 765.00 | | 301 765.00 | 301 765.00 |
AN Terrains | 414 570.00 | 166 479.00 | 248 091.00 | 414 570.00 |
AP Constructions | 2 340 959.00 | 1 694 570.00 | 646 389.00 | 2 340 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 555.00 | 249 442.00 | 74 112.00 | 323 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753 364.00 | 467 999.00 | 285 365.00 | 753 364.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 286.00 | | 24 286.00 | 24 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 127.00 | | 38 127.00 | 38 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 416 042.00 | 2 724 551.00 | 2 691 491.00 | 5 416 042.00 |
BT Marchandises | 1 820 663.00 | 18 968.00 | 1 801 695.00 | 1 820 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 931 762.00 | 40 447.00 | 3 891 315.00 | 3 931 762.00 |
BZ Autres créances | 356 568.00 | | 356 568.00 | 356 568.00 |
CF Disponibilités | 2 818 198.00 | | 2 818 198.00 | 2 818 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 542.00 | | 23 542.00 | 23 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 950 733.00 | 59 415.00 | 8 891 317.00 | 8 950 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 366 774.00 | 2 783 966.00 | 11 582 808.00 | 14 366 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 163 200.00 | 1 163 200.00 | | 1 163 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 800.00 | 64 800.00 | | 64 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 320.00 | 116 320.00 | | 116 320.00 |
DG Autres réserves | 2 128 514.00 | 1 882 729.00 | | 2 128 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 062 363.00 | 445 785.00 | | 1 062 363.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 532.00 | 5 896.00 | | 3 532.00 |
DL TOTAL (I) | 4 538 729.00 | 3 678 730.00 | | 4 538 729.00 |
DP Provisions pour risques | | 295 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 311 897.00 | 245 131.00 | | 311 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 311 897.00 | 540 131.00 | | 311 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 108 533.00 | 822 919.00 | | 1 108 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 71 185.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 807 056.00 | 4 821 228.00 | | 3 807 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 653 773.00 | 1 192 896.00 | | 1 653 773.00 |
EA Autres dettes | 162 820.00 | 160 591.00 | | 162 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 732 182.00 | 7 068 818.00 | | 6 732 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 582 808.00 | 11 287 679.00 | | 11 582 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 926 744.00 | 249 776.00 | 35 176 520.00 | 34 926 744.00 |
FG Production vendue services | 1 397 134.00 | 116 917.00 | 1 514 051.00 | 1 397 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 323 878.00 | 366 693.00 | 36 690 571.00 | 36 323 878.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 796 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 623 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -141 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 919 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 278 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 865 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 789 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 290.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 804.00 | |
GE Autres charges | | | 12 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 651 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 145 510.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 112.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 448.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 165 585.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 095.00 | 144 109.00 | | 60 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 357 458.00 | 146 473.00 | | 357 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 225.00 | 2 453.00 | | 1 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 539.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 962.00 | | | 33 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 187.00 | 3 992.00 | | 35 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 322 271.00 | 142 481.00 | | 322 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 425 494.00 | 199 634.00 | | 425 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 193 816.00 | 41 900 376.00 | | 37 193 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 131 454.00 | 41 454 591.00 | | 36 131 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 062 363.00 | 445 785.00 | | 1 062 363.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 864 536.00 | | 573 822.00 | 4 864 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 316.00 | 5 416 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 516 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 316.00 | 3 837 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 291 281.00 | | 225 000.00 | 1 291 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 517 174.00 | | 342 489.00 | 3 517 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 080.00 | | 6 332.00 | 56 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 384 507.00 | 220 709.00 | 22 316.00 | 2 384 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 141.00 | 1 269.00 | | 3 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 381 366.00 | 219 440.00 | 22 316.00 | 2 381 366.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 540 131.00 | 66 766.00 | 295 000.00 | 540 131.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 126 522.00 | 15 128.00 | | 126 522.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 187.00 | 18 968.00 | 19 187.00 | 19 187.00 |
6T Sur comptes clients | 38 818.00 | 10 322.00 | 8 693.00 | 38 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 527.00 | 44 418.00 | 27 880.00 | 184 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 724 658.00 | 111 184.00 | 322 880.00 | 724 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 807 056.00 | 3 807 056.00 | | 3 807 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 450 586.00 | 450 586.00 | | 450 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 466 125.00 | 466 125.00 | | 466 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 225 859.00 | 225 859.00 | | 225 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 820.00 | 162 820.00 | | 162 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 127.00 | | 38 127.00 | 38 127.00 |
UX Autres créances clients | 3 862 369.00 | 3 862 369.00 | | 3 862 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 851.00 | 12 851.00 | | 12 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 393.00 | | 69 393.00 | 69 393.00 |
VB T. V. A. | 109 357.00 | 109 357.00 | | 109 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 108 533.00 | 221 967.00 | 847 363.00 | 1 108 533.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472 545.00 | 472 545.00 | | 472 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 313.00 | 227 313.00 | | 227 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 542.00 | 23 542.00 | | 23 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 349 998.00 | 4 242 478.00 | 107 520.00 | 4 349 998.00 |
VW T.V.A. | 38 657.00 | 38 657.00 | | 38 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 732 182.00 | 5 845 616.00 | 847 363.00 | 6 732 182.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |