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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 706.00 | 49 706.00 | | 49 706.00 |
AP Constructions | 977 847.00 | 378 900.00 | 598 946.00 | 977 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 135.00 | 151 398.00 | 72 737.00 | 224 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 028.00 | 27 100.00 | 9 928.00 | 37 028.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 602.00 | | 11 602.00 | 11 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 320.00 | 607 106.00 | 693 213.00 | 1 300 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
BT Marchandises | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
BZ Autres créances | 27 799.00 | | 27 799.00 | 27 799.00 |
CF Disponibilités | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 021.00 | | 11 021.00 | 11 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 204.00 | | 48 204.00 | 48 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 525.00 | 607 106.00 | 741 418.00 | 1 348 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -200 770.00 | -185 153.00 | | -200 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 665.00 | -15 616.00 | | -81 665.00 |
DL TOTAL (I) | -122 435.00 | -40 770.00 | | -122 435.00 |
DP Provisions pour risques | 820.00 | 1 021.00 | | 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 820.00 | 1 021.00 | | 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641 117.00 | 614 106.00 | | 641 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 032.00 | 34 056.00 | | 27 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 096.00 | 223 691.00 | | 139 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 451.00 | 46 644.00 | | 45 451.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 059.00 | 502.00 | | 10 059.00 |
EA Autres dettes | 276.00 | 4 988.00 | | 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 033.00 | 923 989.00 | | 863 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 418.00 | 884 240.00 | | 741 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 001.00 | 889 933.00 | | 836 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 346.00 | | 18 346.00 | 18 346.00 |
FG Production vendue services | 756 006.00 | | 756 006.00 | 756 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 353.00 | | 774 353.00 | 774 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 278.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 820.00 | |
GE Autres charges | | | 59 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 180.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 881.00 | 4 377.00 | | 4 881.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 881.00 | 4 387.00 | | 4 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 061.00 | 322.00 | | 8 061.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 061.00 | 332.00 | | 8 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 179.00 | 4 055.00 | | -3 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 438.00 | 1 080 813.00 | | 796 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 104.00 | 1 096 430.00 | | 878 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 665.00 | -15 616.00 | | -81 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 297 346.00 | | 33 642.00 | 1 297 346.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 565.00 | 16 103.00 | 1 300 320.00 | 14 565.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 565.00 | 16 103.00 | 1 250 613.00 | 14 565.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 706.00 | | | 49 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 247 639.00 | | 33 642.00 | 1 247 639.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 565.00 | | | 14 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 299.00 | 127 278.00 | 8 471.00 | 488 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 042.00 | 664.00 | | 49 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 257.00 | 126 613.00 | 8 471.00 | 439 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 021.00 | 820.00 | 1 021.00 | 1 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 021.00 | 820.00 | 1 021.00 | 1 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 820.00 | 1 021.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 096.00 | 139 096.00 | | 139 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 285.00 | 14 285.00 | | 14 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 323.00 | 20 323.00 | | 20 323.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
UX Autres créances clients | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VB T. V. A. | 21 809.00 | 21 809.00 | | 21 809.00 |
VI Groupe et associés | 641 117.00 | 641 117.00 | | 641 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 723.00 | 10 723.00 | | 10 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 885.00 | 41 885.00 | | 41 885.00 |
VW T.V.A. | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 001.00 | 836 001.00 | | 836 001.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |