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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 572.00 | | 916 572.00 | 916 572.00 |
BZ Autres créances | 905 735.00 | | 905 735.00 | 905 735.00 |
CF Disponibilités | 30 802.00 | | 30 802.00 | 30 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 537.00 | | 936 537.00 | 936 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 109.00 | | 1 853 109.00 | 1 853 109.00 |
CU Autres participations | 916 552.00 | | 916 552.00 | 916 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 796.00 | 609 796.00 | | 609 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 979.00 | 7 841.00 | | 13 979.00 |
DG Autres réserves | 1 184 970.00 | 1 068 353.00 | | 1 184 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 562.00 | 122 754.00 | | 15 562.00 |
DL TOTAL (I) | 1 824 307.00 | 1 808 745.00 | | 1 824 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 715.00 | 48 355.00 | | 23 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 768.00 | 2 946.00 | | 3 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 803.00 | 52 621.00 | | 28 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 109.00 | 1 861 365.00 | | 1 853 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 803.00 | 52 621.00 | | 28 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 180.00 | 126 213.00 | | 19 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 618.00 | 3 459.00 | | 3 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 562.00 | 122 754.00 | | 15 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 572.00 | | | 916 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 916 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 916 572.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 916 572.00 | | | 916 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VC Groupe et associés | 905 735.00 | 905 735.00 | | 905 735.00 |
VI Groupe et associés | 23 715.00 | 23 715.00 | | 23 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 735.00 | 905 735.00 | | 905 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 803.00 | 28 803.00 | | 28 803.00 |