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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 504 695.00 | | 504 695.00 | 504 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 585 475.00 | | 1 585 475.00 | 1 585 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 13 683.00 | | 13 683.00 | 13 683.00 |
CF Disponibilités | 11 759.00 | | 11 759.00 | 11 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 442.00 | | 35 442.00 | 35 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 917.00 | | 1 620 917.00 | 1 620 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 504 695.00 | | | 504 695.00 |
CU Autres participations | 1 080 700.00 | | 1 080 700.00 | 1 080 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 426.00 | 277 426.00 | | 277 426.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 256 422.00 | 256 422.00 | | 256 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 497.00 | 16 497.00 | | 16 497.00 |
DH Report à nouveau | 239 953.00 | 388 795.00 | | 239 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 667.00 | -148 843.00 | | 77 667.00 |
DL TOTAL (I) | 867 965.00 | 790 298.00 | | 867 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574 475.00 | 642 701.00 | | 574 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 003.00 | 86 461.00 | | 89 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 474.00 | 68 050.00 | | 89 474.00 |
EA Autres dettes | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 752 952.00 | 802 213.00 | | 752 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 917.00 | 1 592 510.00 | | 1 620 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 952.00 | 159 512.00 | | 752 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 026.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 49 343.00 | 49 951.00 | | 49 343.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 650.00 | 34.00 | | 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650.00 | 34.00 | | 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 360.00 | 200 000.00 | | 6 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 360.00 | 200 000.00 | | 6 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 710.00 | -199 966.00 | | -5 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 433.00 | 38 885.00 | | 43 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 221.00 | 245 764.00 | | 273 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 554.00 | 394 607.00 | | 195 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 667.00 | -148 843.00 | | 77 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 576 037.00 | | 175 323.00 | 1 576 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165 885.00 | 1 585 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 885.00 | 1 585 475.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 576 037.00 | | 175 323.00 | 1 576 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 003.00 | 89 003.00 | | 89 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 918.00 | 52 918.00 | | 52 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 487.00 | 27 487.00 | | 27 487.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 504 695.00 | 504 695.00 | | 504 695.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 556.00 | 10 556.00 | | 10 556.00 |
VB T. V. A. | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VI Groupe et associés | 574 475.00 | 574 475.00 | | 574 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 379.00 | 528 379.00 | | 528 379.00 |
VW T.V.A. | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 952.00 | 752 952.00 | | 752 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 401.00 | 7 744.00 | | 7 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 373.00 | 4 274.00 | | 4 373.00 |
ST Autres comptes | 611.00 | 710.00 | | 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 117.00 | 1 815.00 | | 1 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 518.00 | 9 559.00 | | 8 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 400.00 | 48 000.00 | | 50 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 114.00 | 1 168.00 | | 1 114.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |