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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AP Constructions | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 450.00 | 23 691.00 | 3 759.00 | 27 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 617.00 | 14 981.00 | 2 636.00 | 17 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 717.00 | 51 781.00 | 8 935.00 | 60 717.00 |
BT Marchandises | 10 624.00 | | 10 624.00 | 10 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
BZ Autres créances | 9 661.00 | | 9 661.00 | 9 661.00 |
CF Disponibilités | 6 349.00 | | 6 349.00 | 6 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 988.00 | | 33 988.00 | 33 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 704.00 | 51 781.00 | 42 923.00 | 94 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -123 036.00 | -205 472.00 | | -123 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 071.00 | 82 436.00 | | 29 071.00 |
DL TOTAL (I) | -85 165.00 | -114 236.00 | | -85 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 635.00 | 12 464.00 | | 9 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 981.00 | 15 492.00 | | 1 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 332.00 | 88 244.00 | | 82 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 141.00 | 35 476.00 | | 34 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 088.00 | 151 676.00 | | 128 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 923.00 | 37 440.00 | | 42 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 635.00 | 12 464.00 | | 9 635.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 717.00 | | | 60 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 177.00 | | | 52 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 208.00 | 4 574.00 | | 47 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 208.00 | 4 574.00 | | 41 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 332.00 | 82 332.00 | | 82 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 671.00 | 23 671.00 | | 23 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
UX Autres créances clients | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VB T. V. A. | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 635.00 | 9 635.00 | | 9 635.00 |
VI Groupe et associés | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 504.00 | 19 504.00 | | 19 504.00 |
VW T.V.A. | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 088.00 | 128 088.00 | | 128 088.00 |