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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
AP Constructions | 266 659.00 | 266 659.00 | | 266 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 175.00 | 34 546.00 | 2 629.00 | 37 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 669.00 | 294 834.00 | 25 835.00 | 320 669.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 166 767.00 | | 166 767.00 | 166 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 2.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 722.00 | | 7 722.00 | 7 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 469.00 | 600 462.00 | 280 007.00 | 880 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BT Marchandises | 60 916.00 | | 60 916.00 | 60 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
BZ Autres créances | 44 009.00 | | 44 009.00 | 44 009.00 |
CF Disponibilités | 15 538.00 | | 15 538.00 | 15 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 324.00 | | 127 324.00 | 127 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 792.00 | 600 462.00 | 407 330.00 | 1 007 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 174 489.00 | | | 174 489.00 |
CU Autres participations | 77 053.00 | | 77 053.00 | 77 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 056.00 | 37 056.00 | | 37 056.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
DG Autres réserves | 32 401.00 | 55 609.00 | | 32 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 650.00 | -23 208.00 | | -10 650.00 |
DL TOTAL (I) | 71 457.00 | 82 107.00 | | 71 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 966.00 | 45 157.00 | | 37 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 692.00 | 24 392.00 | | 27 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 107.00 | 186 840.00 | | 174 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 285.00 | 43 223.00 | | 58 285.00 |
EA Autres dettes | 37 822.00 | 27 873.00 | | 37 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 873.00 | 327 485.00 | | 335 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 330.00 | 409 592.00 | | 407 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 873.00 | 326 471.00 | | 335 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 899.00 | 38 031.00 | | 32 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 332 623.00 | | 1 332 623.00 | 1 332 623.00 |
FG Production vendue services | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 332 860.00 | | 1 332 860.00 | 1 332 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 368 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 946 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 927.00 | |
GE Autres charges | | | 1 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 378 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 589.00 | | | 11 589.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 122.00 | 3 076.00 | | 3 122.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 156.00 | 354.00 | | 3 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 156.00 | 354.00 | | 3 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 473.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 473.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 156.00 | -14 119.00 | | 3 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 375 113.00 | 1 397 539.00 | | 1 375 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 385 763.00 | 1 420 747.00 | | 1 385 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 650.00 | -23 208.00 | | -10 650.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 824.00 | 6 344.00 | | 7 824.00 |