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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 923.00 | 9 081.00 | 2 842.00 | 11 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 163.00 | 9 081.00 | 3 082.00 | 12 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 236.00 | | 22 236.00 | 22 236.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 799 368.00 | | 799 368.00 | 799 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 902.00 | | 12 902.00 | 12 902.00 |
BZ Autres créances | 22 447.00 | | 22 447.00 | 22 447.00 |
CF Disponibilités | 246 692.00 | | 246 692.00 | 246 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 552.00 | | 1 104 552.00 | 1 104 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 715.00 | 9 081.00 | 1 107 634.00 | 1 116 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
DG Autres réserves | 160 858.00 | 160 858.00 | | 160 858.00 |
DH Report à nouveau | -99 476.00 | -115 884.00 | | -99 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 149.00 | 76 408.00 | | 69 149.00 |
DL TOTAL (I) | 141 586.00 | 132 437.00 | | 141 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 641.00 | 52.00 | | 392 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 224.00 | 530 822.00 | | 524 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 107.00 | 29 447.00 | | 14 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 063.00 | 36 240.00 | | 35 063.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 13 516.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 048.00 | 610 076.00 | | 966 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 634.00 | 742 513.00 | | 1 107 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 048.00 | 610 076.00 | | 966 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 392 641.00 | 52.00 | | 392 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 629 478.00 | | 629 478.00 | 629 478.00 |
FG Production vendue services | 10 940.00 | | 10 940.00 | 10 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 418.00 | | 640 418.00 | 640 418.00 |
FM Production stockée | | | 439 817.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 533 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 400.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 978.00 | | | 978.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 012.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 012.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 338.00 | | | 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338.00 | | | 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -338.00 | 6 012.00 | | -338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 259.00 | 740.00 | | 18 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 190.00 | 834 149.00 | | 1 087 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 041.00 | 757 742.00 | | 1 018 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 149.00 | 76 408.00 | | 69 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 071.00 | | 1 772.00 | 13 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 680.00 | 12 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 680.00 | 11 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 831.00 | | 1 772.00 | 12 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 024.00 | 1 738.00 | 2 680.00 | 10 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 024.00 | 1 738.00 | 2 680.00 | 10 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 107.00 | 14 107.00 | | 14 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 259.00 | 18 259.00 | | 18 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 12 902.00 | 12 902.00 | | 12 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 14 466.00 | 14 466.00 | | 14 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392 641.00 | 392 641.00 | | 392 641.00 |
VI Groupe et associés | 530 951.00 | 530 951.00 | | 530 951.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 287.00 | 36 257.00 | 30.00 | 36 287.00 |
VW T.V.A. | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 048.00 | 966 048.00 | | 966 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 237.00 | 1 227.00 | | 1 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 030.00 | 9 931.00 | | 7 030.00 |
ST Autres comptes | 26 276.00 | 20 829.00 | | 26 276.00 |
YT Sous‐traitance | 330 745.00 | 244 832.00 | | 330 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 947.00 | 952.00 | | 947.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 184.00 | 2 179.00 | | 2 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 197.00 | 120 633.00 | | 72 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 203.00 | 49 701.00 | | 77 203.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 364 051.00 | 275 591.00 | | 364 051.00 |