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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
040 Immobilisations financières | 5 709.00 | | 5 709.00 | 5 709.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 872.00 | 10 163.00 | 85 709.00 | 95 872.00 |
060 Stock marchandises | 30 525.00 | | 30 525.00 | 30 525.00 |
072 Créances – Autres | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
084 Disponibilités | 22 628.00 | | 22 628.00 | 22 628.00 |
092 Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 499.00 | | 56 499.00 | 56 499.00 |
110 Total général Actif | 152 371.00 | 10 163.00 | 142 208.00 | 152 371.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 748.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 673.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 753.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 679.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 827.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 880.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 814.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 180.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 887.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 208.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 252.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 143 388.00 | 133 071.00 | | 143 388.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 85.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 395.00 | 133 156.00 | | 143 395.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 065.00 | 82 084.00 | | 69 065.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 992.00 | -14 905.00 | | 2 992.00 |
242 Autres charges externes. | 41 571.00 | 35 834.00 | | 41 571.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 746.00 | | | 746.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 298.00 | 1 160.00 | | 1 298.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 916.00 | 27 663.00 | | 31 916.00 |
252 Charges sociales | 4 194.00 | 4 388.00 | | 4 194.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 044.00 | 136 225.00 | | 151 044.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 649.00 | -3 069.00 | | -7 649.00 |
294 Charges financières | 104.00 | | | 104.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 315.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 753.00 | -3 384.00 | | -7 753.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 252.00 | | | 252.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 620.00 | | | 95 620.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 252.00 | | | 252.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 678.00 | | | 28 678.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 532.00 | | | 22 532.00 |