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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 909.00 | 39 363.00 | 3 545.00 | 42 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 094.00 | 314 900.00 | 64 194.00 | 379 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 563.00 | 363 823.00 | 67 740.00 | 431 563.00 |
BT Marchandises | 1 222 252.00 | 8 408.00 | 1 213 844.00 | 1 222 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 864.00 | | 29 864.00 | 29 864.00 |
BZ Autres créances | 186 697.00 | | 186 697.00 | 186 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 013.00 | | 300 013.00 | 300 013.00 |
CF Disponibilités | 1 678 539.00 | | 1 678 539.00 | 1 678 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 633.00 | | 8 633.00 | 8 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 425 999.00 | 8 408.00 | 3 417 592.00 | 3 425 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 857 562.00 | 372 230.00 | 3 485 331.00 | 3 857 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 432.00 | | | 33 432.00 |
DG Autres réserves | 1 187 128.00 | | | 1 187 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 313.00 | | | 380 313.00 |
DL TOTAL (I) | 1 641 574.00 | | | 1 641 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 547.00 | | | 453 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 673.00 | | | 71 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 644.00 | | | 1 045 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 140.00 | | | 253 140.00 |
EA Autres dettes | 17 905.00 | | | 17 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 843 758.00 | | | 1 843 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 485 331.00 | | | 3 485 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 811 079.00 | | | 1 811 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 793 851.00 | | 4 793 851.00 | 4 793 851.00 |
FG Production vendue services | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 795 400.00 | | 4 795 400.00 | 4 795 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 888 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 874 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 107 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 628.00 | |
GE Autres charges | | | 67 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 393 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 495 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 525.00 | | | 41 525.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 507.00 | | | 131 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 906 597.00 | | | 4 906 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 526 283.00 | | | 4 526 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 313.00 | | | 380 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 932.00 | | 5 018.00 | 486 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60 388.00 | | | 60 388.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 388.00 | | 431 563.00 | 60 388.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 984.00 | | 5 018.00 | 416 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 388.00 | | | 60 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 175.00 | 22 628.00 | -20.00 | 341 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 615.00 | 22 628.00 | -20.00 | 331 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 999.00 | | 21 591.00 | 29 999.00 |
6T Sur comptes clients | 12 521.00 | | 12 521.00 | 12 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 520.00 | | 34 112.00 | 42 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 520.00 | | 34 112.00 | 42 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 644.00 | 1 045 644.00 | | 1 045 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 736.00 | 96 736.00 | | 96 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 756.00 | 80 756.00 | | 80 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 905.00 | 17 905.00 | | 17 905.00 |
UX Autres créances clients | 29 793.00 | 29 793.00 | | 29 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VB T. V. A. | 91 620.00 | 91 620.00 | | 91 620.00 |
VC Groupe et associés | 12 691.00 | 12 691.00 | | 12 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 496.00 | 420 818.00 | 32 679.00 | 453 496.00 |
VI Groupe et associés | 71 673.00 | 71 673.00 | | 71 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 454 624.00 | | | 454 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 107.00 | | | 63 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 403.00 | 27 403.00 | | 27 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 907.00 | 80 907.00 | | 80 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 194.00 | 225 194.00 | | 225 194.00 |
VW T.V.A. | 48 246.00 | 48 246.00 | | 48 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 841 909.00 | 1 809 231.00 | 32 679.00 | 1 841 909.00 |