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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 029 504.00 | 846 266.00 | 183 238.00 | 1 029 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 574.00 | 846 266.00 | 407 308.00 | 1 253 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 097.00 | | 259 097.00 | 259 097.00 |
BZ Autres créances | 26 908.00 | | 26 908.00 | 26 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 500.00 | | 145 500.00 | 145 500.00 |
CF Disponibilités | 512 561.00 | | 512 561.00 | 512 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 369.00 | | 6 369.00 | 6 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 935.00 | | 952 935.00 | 952 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206 509.00 | 846 266.00 | 1 360 243.00 | 2 206 509.00 |
CU Autres participations | 16 820.00 | | 16 820.00 | 16 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 432 017.00 | | | 432 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 484.00 | | | 237 484.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 502.00 | | | 1 010 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 850.00 | | | 124 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 663.00 | | | 76 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 996.00 | | | 139 996.00 |
EA Autres dettes | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 741.00 | | | 349 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 243.00 | | | 1 360 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 254.00 | | | 278 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 347 795.00 | | 50 190.00 | 1 347 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 411.00 | 1 253 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 411.00 | 1 029 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 123 915.00 | | 50 000.00 | 1 123 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 880.00 | | 190.00 | 23 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853 624.00 | 112 339.00 | 119 697.00 | 853 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 853 624.00 | 112 339.00 | 119 697.00 | 853 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 40 952.00 | | 40 952.00 | 40 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 952.00 | | 40 952.00 | 40 952.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 952.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 663.00 | 76 663.00 | | 76 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 340.00 | 37 340.00 | | 37 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 639.00 | 41 639.00 | | 41 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
UX Autres créances clients | 259 097.00 | 259 097.00 | | 259 097.00 |
VB T. V. A. | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 850.00 | 53 363.00 | 71 487.00 | 124 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 600.00 | | | 62 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 880.00 | 20 880.00 | | 20 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 624.00 | 292 374.00 | 7 250.00 | 299 624.00 |
VW T.V.A. | 52 511.00 | 52 511.00 | | 52 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 741.00 | 278 254.00 | 71 487.00 | 349 741.00 |