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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 043 000.00 | | 2 043 000.00 | 2 043 000.00 |
AP Constructions | 12 548.00 | 1 623.00 | 10 925.00 | 12 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 525.00 | 1 330.00 | 195.00 | 1 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 443.00 | 251 979.00 | 148 464.00 | 400 443.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 757.00 | | 11 757.00 | 11 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 470 022.00 | 254 931.00 | 2 215 091.00 | 2 470 022.00 |
BT Marchandises | 263 738.00 | | 263 738.00 | 263 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 013.00 | | 79 013.00 | 79 013.00 |
BZ Autres créances | 62 093.00 | | 62 093.00 | 62 093.00 |
CF Disponibilités | 247 027.00 | | 247 027.00 | 247 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 843.00 | | 23 843.00 | 23 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 714.00 | | 675 714.00 | 675 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 145 737.00 | 254 931.00 | 2 890 805.00 | 3 145 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 700 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 198 494.00 | 168 137.00 | | 198 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 961.00 | 130 357.00 | | 145 961.00 |
DL TOTAL (I) | 2 264 455.00 | 2 118 494.00 | | 2 264 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 046.00 | 269 875.00 | | 256 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 615.00 | 39 397.00 | | 15 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 250.00 | 262 328.00 | | 213 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 299.00 | 88 682.00 | | 130 299.00 |
EA Autres dettes | 11 139.00 | | | 11 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 350.00 | 660 282.00 | | 626 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 890 805.00 | 2 778 776.00 | | 2 890 805.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 615.00 | | | 15 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 454 667.00 | | 16 256.00 | 2 454 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 12 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 2 470 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 043 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 043 000.00 | | | 2 043 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 826.00 | | 14 689.00 | 399 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 841.00 | | 1 567.00 | 11 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 669.00 | 43 263.00 | | 211 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 669.00 | 43 263.00 | | 211 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 250.00 | 213 250.00 | | 213 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 223.00 | 34 223.00 | | 34 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 683.00 | 75 683.00 | | 75 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 139.00 | 11 139.00 | | 11 139.00 |
UP Prêts | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 757.00 | | 11 757.00 | 11 757.00 |
UX Autres créances clients | 79 013.00 | 79 013.00 | | 79 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 16 076.00 | 16 076.00 | | 16 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 046.00 | 22 423.00 | 228 761.00 | 256 046.00 |
VI Groupe et associés | 15 615.00 | 15 615.00 | | 15 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 139.00 | 41 139.00 | | 41 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 843.00 | 23 843.00 | | 23 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 456.00 | 165 699.00 | 11 757.00 | 177 456.00 |
VW T.V.A. | 13 423.00 | 13 423.00 | | 13 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 350.00 | 392 727.00 | 228 761.00 | 626 350.00 |