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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 202.00 | 9 194.00 | 22 008.00 | 31 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 112 248.00 | 1 809 194.00 | 4 303 054.00 | 6 112 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 980.00 | | 24 980.00 | 24 980.00 |
BZ Autres créances | 29 765.00 | | 29 765.00 | 29 765.00 |
CF Disponibilités | 18 682.00 | | 18 682.00 | 18 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 939.00 | | 73 939.00 | 73 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 186 188.00 | 1 809 194.00 | 4 376 993.00 | 6 186 188.00 |
CU Autres participations | 6 081 047.00 | 1 800 000.00 | 4 281 047.00 | 6 081 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 128.00 | 960 128.00 | | 960 128.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 785.00 | 42 785.00 | | 42 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 221.00 | 60 841.00 | | 67 221.00 |
DG Autres réserves | 1 084 122.00 | 962 889.00 | | 1 084 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 644.00 | 127 613.00 | | 340 644.00 |
DL TOTAL (I) | 2 494 900.00 | 2 154 256.00 | | 2 494 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 975.00 | 499 700.00 | | 274 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 506 305.00 | 1 578 412.00 | | 1 506 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 60 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 271.00 | 8 382.00 | | 9 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 542.00 | 93 356.00 | | 91 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 882 093.00 | 2 239 851.00 | | 1 882 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 376 993.00 | 4 394 107.00 | | 4 376 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 867 381.00 | 352 278.00 | | 1 867 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 220 821.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 220 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 261.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 353 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 338 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 885.00 | 2 539.00 | | 1 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 885.00 | 2 539.00 | | 1 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 335.00 | 139.00 | | 1 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 335.00 | 139.00 | | 1 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 550.00 | 2 400.00 | | 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 874.00 | -4 415.00 | | -2 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 095.00 | 342 909.00 | | 579 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 451.00 | 215 296.00 | | 238 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 644.00 | 127 613.00 | | 340 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 933.00 | 4 261.00 | 9 194.00 | 4 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 933.00 | 4 261.00 | 9 194.00 | 4 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 504 302.00 | 1 504 302.00 | | 1 504 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 542.00 | 91 542.00 | | 91 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
UX Autres créances clients | 24 980.00 | 24 980.00 | | 24 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 975.00 | 260 263.00 | 14 712.00 | 274 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 765.00 | 29 765.00 | | 29 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 257.00 | 55 257.00 | | 55 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 882 093.00 | 1 867 381.00 | 14 712.00 | 1 882 093.00 |