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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 448.00 | | 109 448.00 | 109 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 234.00 | 10 579.00 | 8 655.00 | 19 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 220.00 | 36 423.00 | 47 797.00 | 84 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 121.00 | 47 002.00 | 171 119.00 | 218 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BT Marchandises | 52 492.00 | | 52 492.00 | 52 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BZ Autres créances | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
CF Disponibilités | 230 906.00 | | 230 906.00 | 230 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 490.00 | | 287 490.00 | 287 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 611.00 | 47 002.00 | 458 609.00 | 505 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 228 647.00 | 189 258.00 | | 228 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 688.00 | 39 389.00 | | 56 688.00 |
DL TOTAL (I) | 290 834.00 | 234 147.00 | | 290 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 494.00 | | | 25 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 530.00 | 49 350.00 | | 26 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 954.00 | 66 090.00 | | 58 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 522.00 | 7 722.00 | | 28 522.00 |
EA Autres dettes | 155.00 | 129.00 | | 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 121.00 | 34 006.00 | | 28 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 775.00 | 157 297.00 | | 167 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 609.00 | 391 443.00 | | 458 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 793.00 | 157 297.00 | | 147 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 396.00 | | 31 592.00 | 187 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 867.00 | 218 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 867.00 | 103 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 448.00 | | | 109 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 146.00 | | 29 175.00 | 75 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 802.00 | | 2 417.00 | 2 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 832.00 | 11 037.00 | 867.00 | 36 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 832.00 | 11 037.00 | 867.00 | 36 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 954.00 | 58 954.00 | | 58 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 169.00 | 16 169.00 | | 16 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 121.00 | 28 121.00 | | 28 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
UX Autres créances clients | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VB T. V. A. | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 471.00 | 5 489.00 | 19 982.00 | 25 471.00 |
VI Groupe et associés | 26 530.00 | 26 530.00 | | 26 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 747.00 | | | 27 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 894.00 | 3 675.00 | 5 219.00 | 8 894.00 |
VW T.V.A. | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 775.00 | 147 793.00 | 19 982.00 | 167 775.00 |