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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 717 505.00 | 662 190.00 | 55 315.00 | 717 505.00 |
AH Fonds commercial | 11 367 385.00 | | 11 367 385.00 | 11 367 385.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 989 121.00 | | 989 121.00 | 989 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 184.00 | 286 184.00 | | 286 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 510 039.00 | 10 955 560.00 | 1 554 479.00 | 12 510 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68 135.00 | 62 425.00 | 5 710.00 | 68 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276 032.00 | | 276 032.00 | 276 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 214 401.00 | 11 966 360.00 | 14 248 042.00 | 26 214 401.00 |
BT Marchandises | 8 628 794.00 | 630 708.00 | 7 998 086.00 | 8 628 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 545.00 | | 81 545.00 | 81 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 607 320.00 | 259 179.00 | 28 348 141.00 | 28 607 320.00 |
BZ Autres créances | 7 623 970.00 | | 7 623 970.00 | 7 623 970.00 |
CF Disponibilités | 12 519 463.00 | | 12 519 463.00 | 12 519 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 896 428.00 | | 2 896 428.00 | 2 896 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 357 520.00 | 889 887.00 | 59 467 633.00 | 60 357 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 571 921.00 | 12 856 246.00 | 73 715 674.00 | 86 571 921.00 |
CR Parts à plus d’un an | 308 405.00 | | | 308 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 851 500.00 | | | 14 851 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 925 127.00 | | | 925 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 485 150.00 | | | 1 485 150.00 |
DG Autres réserves | 9 098 899.00 | | | 9 098 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 907 141.00 | | | 4 907 141.00 |
DL TOTAL (I) | 31 267 817.00 | | | 31 267 817.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 672 513.00 | | | 672 513.00 |
DR TOTAL (IV) | 682 513.00 | | | 682 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 782.00 | | | 8 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 863.00 | | | 68 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 490 311.00 | | | 31 490 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 781 449.00 | | | 5 781 449.00 |
EA Autres dettes | 1 870 848.00 | | | 1 870 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 545 090.00 | | | 2 545 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 765 344.00 | | | 41 765 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 715 674.00 | | | 73 715 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 765 343.00 | | | 41 765 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 782.00 | | | 8 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 351 575.00 | | 135 351 575.00 | 135 351 575.00 |
FG Production vendue services | 31 048 061.00 | | 31 048 061.00 | 31 048 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 399 636.00 | | 166 399 636.00 | 166 399 636.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 923 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 327 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 221 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 604 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 968 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 176 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 611 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 941 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 297 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 337 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 667 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 889 887.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 672 513.00 | |
GE Autres charges | | | 40 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 427 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 900 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 743.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 91.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 075.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 104.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 900 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 674 880.00 | | | 674 880.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -542.00 | | | -542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 451.00 | | | 17 451.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 414 015.00 | | | 414 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 430 924.00 | | | 430 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 552 464.00 | | | 552 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 552 464.00 | | | 552 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 540.00 | | | -121 540.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 787 456.00 | | | 787 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 084 448.00 | | | 2 084 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 786 372.00 | | | 168 786 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 879 231.00 | | | 163 879 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 907 141.00 | | | 4 907 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 626 007.00 | | 868 171.00 | 25 626 007.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 315.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 315.00 | 344 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 279 776.00 | 26 214 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 074 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 279 461.00 | 12 796 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 988 467.00 | | 85 543.00 | 12 988 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 293 397.00 | | 782 288.00 | 12 293 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344 142.00 | | 340.00 | 344 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 497 958.00 | 667 116.00 | 261 139.00 | 11 497 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 618 202.00 | 43 988.00 | | 618 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 879 756.00 | 623 127.00 | 261 139.00 | 10 879 756.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 62 425.00 | | | 62 425.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 635 849.00 | 672 513.00 | 625 849.00 | 635 849.00 |
6N Sur stocks et en cours | 818 793.00 | 630 708.00 | 818 793.00 | 818 793.00 |
6T Sur comptes clients | 217 508.00 | 259 179.00 | 217 508.00 | 217 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 098 726.00 | 889 887.00 | 1 036 301.00 | 1 098 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 734 575.00 | 1 562 400.00 | 1 662 150.00 | 1 734 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -1 023 893.00 | 68 863.00 | -1 092 756.00 | -1 023 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 490 311.00 | 31 490 311.00 | | 31 490 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 480 503.00 | 2 480 503.00 | | 2 480 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 382 563.00 | 1 382 563.00 | | 1 382 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 870 848.00 | 1 870 848.00 | | 1 870 848.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 545 090.00 | 2 545 090.00 | | 2 545 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276 032.00 | | 276 032.00 | 276 032.00 |
UX Autres créances clients | 28 298 915.00 | 28 298 915.00 | | 28 298 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 308 405.00 | | 308 405.00 | 308 405.00 |
VB T. V. A. | 525 815.00 | 525 815.00 | | 525 815.00 |
VC Groupe et associés | 7 007 522.00 | 7 007 522.00 | | 7 007 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
VI Groupe et associés | 1 092 756.00 | 1 092 756.00 | | 1 092 756.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 009.00 | 55 009.00 | | 55 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 474 294.00 | 474 294.00 | | 474 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 789.00 | 108 789.00 | | 108 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 896 428.00 | 2 896 428.00 | | 2 896 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 485 295.00 | 38 900 858.00 | 584 437.00 | 39 485 295.00 |
VW T.V.A. | 1 444 089.00 | 1 444 089.00 | | 1 444 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 765 344.00 | 42 858 100.00 | -1 092 756.00 | 41 765 344.00 |