| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 226.00 | 11 094.00 | 3 132.00 | 14 226.00 |
040 Immobilisations financières | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 573.00 | 14 120.00 | 87 452.00 | 101 573.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
072 Créances – Autres | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
084 Disponibilités | 18 292.00 | | 18 292.00 | 18 292.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 811.00 | | 23 811.00 | 23 811.00 |
110 Total général Actif | 125 383.00 | 14 120.00 | 111 263.00 | 125 383.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 153.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 209.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 345.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 392.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 329.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 216.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 608.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 263.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 948.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 34 477.00 | | | 34 477.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 767.00 | | | 15 767.00 |
230 Autres produits | 11 607.00 | | | 11 607.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 850.00 | | | 61 850.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 721.00 | | | 9 721.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -239.00 | | | -239.00 |
242 Autres charges externes. | 23 008.00 | | | 23 008.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 447.00 | | | 24 447.00 |
252 Charges sociales | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
254 Dotations aux amortissements | 187.00 | | | 187.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 112.00 | | | 63 112.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 261.00 | | | -1 261.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 624.00 | | | 98 624.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |