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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549 440.00 | | 549 440.00 | 549 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 382.00 | 59 744.00 | 31 638.00 | 91 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 820.00 | 64 298.00 | 588 522.00 | 652 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 510.00 | | 21 510.00 | 21 510.00 |
BZ Autres créances | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
CF Disponibilités | 156 649.00 | | 156 649.00 | 156 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 617.00 | | 188 617.00 | 188 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 437.00 | 64 298.00 | 777 139.00 | 841 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 300.00 | 210 300.00 | | 210 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 125.00 | 3 740.00 | | 4 125.00 |
DG Autres réserves | 72 176.00 | 64 872.00 | | 72 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 365.00 | 7 689.00 | | 89 365.00 |
DL TOTAL (I) | 375 966.00 | 286 601.00 | | 375 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 158.00 | 195 025.00 | | 263 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 184.00 | 20 160.00 | | 20 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 667.00 | 11 769.00 | | 8 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 164.00 | 92 185.00 | | 109 164.00 |
EA Autres dettes | | 8 447.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 401 173.00 | 327 585.00 | | 401 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 139.00 | 614 186.00 | | 777 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 285.00 | 214 221.00 | | 178 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 42 124.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 350.00 | | 5 470.00 | 647 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 440.00 | | | 549 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 466.00 | | 5 470.00 | 90 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 023.00 | 11 275.00 | | 53 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 023.00 | 11 275.00 | | 53 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 831.00 | 41 831.00 | | 41 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 544.00 | 29 544.00 | | 29 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 414.00 | 24 414.00 | | 24 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
UX Autres créances clients | 21 510.00 | 21 510.00 | | 21 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VB T. V. A. | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 158.00 | 40 270.00 | 196 889.00 | 263 158.00 |
VI Groupe et associés | 20 184.00 | 20 184.00 | | 20 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 721.00 | | | 19 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 412.00 | 39 412.00 | | 39 412.00 |
VW T.V.A. | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 173.00 | 178 285.00 | 196 889.00 | 401 173.00 |