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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 762.00 | 41 178.00 | 6 584.00 | 47 762.00 |
040 Immobilisations financières | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 235 732.00 | 41 178.00 | 194 554.00 | 235 732.00 |
060 Stock marchandises | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
072 Créances – Autres | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
084 Disponibilités | 49 508.00 | | 49 508.00 | 49 508.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 287.00 | | 61 287.00 | 61 287.00 |
110 Total général Actif | 297 019.00 | 41 178.00 | 255 841.00 | 297 019.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 139 401.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 820.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 701.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 722.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 316.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 854.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 490.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 949.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 120.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 841.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 111.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 373 617.00 | | | 373 617.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
230 Autres produits | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 394 408.00 | | | 394 408.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 391.00 | | | 8 391.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 780.00 | | | -3 780.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 385.00 | | | 88 385.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
242 Autres charges externes. | 105 639.00 | | | 105 639.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 091.00 | | | 118 091.00 |
252 Charges sociales | 43 477.00 | | | 43 477.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
262 Autres charges | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 374 769.00 | | | 374 769.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 639.00 | | | 19 639.00 |
294 Charges financières | 489.00 | | | 489.00 |
300 Charges exceptionnelles | 725.00 | | | 725.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 724.00 | | | 724.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 701.00 | | | 17 701.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 632.00 | | | 632.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 230 621.00 | | | 230 621.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 090.00 | | | 38 090.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 436.00 | | | 26 436.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |