| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 340.00 | 1 471.00 | 3 869.00 | 5 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 545.00 | 48 086.00 | 34 459.00 | 82 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 985.00 | 49 557.00 | 313 428.00 | 362 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 002.00 | | 53 002.00 | 53 002.00 |
BZ Autres créances | 44 170.00 | | 44 170.00 | 44 170.00 |
CF Disponibilités | 188 476.00 | | 188 476.00 | 188 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 694.00 | | 6 694.00 | 6 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 149.00 | | 293 149.00 | 293 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 134.00 | 49 557.00 | 606 577.00 | 656 134.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 263 356.00 | 131 409.00 | | 263 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 394.00 | 131 947.00 | | 9 394.00 |
DL TOTAL (I) | 274 950.00 | 265 556.00 | | 274 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 288.00 | 219 979.00 | | 188 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 424.00 | 15 464.00 | | 15 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 916.00 | 95 092.00 | | 127 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 627.00 | 330 554.00 | | 331 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 577.00 | 596 110.00 | | 606 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 853.00 | 209 449.00 | | 234 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 756.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 674 462.00 | | 674 462.00 | 674 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 462.00 | | 674 462.00 | 674 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 485.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 053.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 185.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 648.00 | 49 370.00 | | 146 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 648.00 | 49 370.00 | | 146 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 470.00 | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 256 330.00 | | | 256 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 439.00 | 470.00 | | 256 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 791.00 | 48 900.00 | | -109 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 43 497.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 393.00 | 765 845.00 | | 821 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 000.00 | 633 898.00 | | 812 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 394.00 | 131 947.00 | | 9 394.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 560.00 | | | 25 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 072.00 | 10 485.00 | | 39 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 471.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 072.00 | 9 014.00 | | 39 072.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 424.00 | 15 424.00 | | 15 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 916.00 | 127 916.00 | | 127 916.00 |
UX Autres créances clients | 53 002.00 | 53 002.00 | | 53 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 288.00 | 91 514.00 | 96 774.00 | 188 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 950.00 | | | 42 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 170.00 | 44 170.00 | | 44 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 866.00 | 103 866.00 | | 103 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 627.00 | 234 853.00 | 96 774.00 | 331 627.00 |