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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 930.00 | 31 495.00 | 17 435.00 | 48 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 357.00 | 19 474.00 | 883.00 | 20 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 367.00 | 50 969.00 | 549 398.00 | 600 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BT Marchandises | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BZ Autres créances | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 31 143.00 | | 31 143.00 | 31 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 820.00 | | 39 820.00 | 39 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 187.00 | 50 969.00 | 589 217.00 | 640 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
DH Report à nouveau | 32.00 | -34 026.00 | | 32.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 343.00 | 53 958.00 | | 40 343.00 |
DL TOTAL (I) | 80 275.00 | 39 932.00 | | 80 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 544.00 | 329 279.00 | | 281 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 783.00 | 170 334.00 | | 155 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 400.00 | 26 430.00 | | 23 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 214.00 | 57 133.00 | | 48 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 942.00 | 583 176.00 | | 508 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 217.00 | 623 108.00 | | 589 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 097.00 | 147 286.00 | | 415 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 097.00 | | 5 270.00 | 595 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 017.00 | | 5 270.00 | 64 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 797.00 | 18 172.00 | | 32 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 797.00 | 18 172.00 | | 32 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 563.00 | 23 563.00 | | 23 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
UX Autres créances clients | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VB T. V. A. | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 535.00 | 80 213.00 | 201 322.00 | 281 535.00 |
VI Groupe et associés | 155 231.00 | 20 000.00 | 135 231.00 | 155 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 744.00 | | | 47 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 876.00 | 5 796.00 | 6 080.00 | 11 876.00 |
VW T.V.A. | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 942.00 | 172 389.00 | 336 553.00 | 508 942.00 |