| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 869.00 | 4 406.00 | 47 463.00 | 51 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 150.00 | 15 136.00 | 21 014.00 | 36 150.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 593 071.00 | 375 000.00 | 1 218 071.00 | 1 593 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 961.00 | | 40 961.00 | 40 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 979 271.00 | | 10 979 271.00 | 10 979 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 106 792.00 | 8 067 371.00 | 32 039 422.00 | 40 106 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 047 419.00 | | 1 047 419.00 | 1 047 419.00 |
BZ Autres créances | 1 839 509.00 | | 1 839 509.00 | 1 839 509.00 |
CF Disponibilités | 7 603 194.00 | | 7 603 194.00 | 7 603 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 490 632.00 | | 10 490 632.00 | 10 490 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 681 376.00 | 8 067 371.00 | 42 614 006.00 | 50 681 376.00 |
CU Autres participations | 27 405 470.00 | 7 672 829.00 | 19 732 641.00 | 27 405 470.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 83 952.00 | | 83 952.00 | 83 952.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 913 648.00 | 8 913 648.00 | | 8 913 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 887.00 | | | 15 887.00 |
DG Autres réserves | 301 862.00 | | | 301 862.00 |
DH Report à nouveau | | -432 685.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 715 203.00 | 750 435.00 | | 715 203.00 |
DK Provisions réglementées | 444 283.00 | 418 554.00 | | 444 283.00 |
DL TOTAL (I) | 10 390 883.00 | 9 649 952.00 | | 10 390 883.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 496 378.00 | 891 825.00 | | 1 496 378.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 496 378.00 | 891 825.00 | | 1 496 378.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 813 192.00 | 7 485 137.00 | | 7 813 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 205 803.00 | 15 892 360.00 | | 20 205 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 021 554.00 | 3 044 608.00 | | 2 021 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 804.00 | 196 662.00 | | 154 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 986.00 | 823 862.00 | | 403 986.00 |
EA Autres dettes | 127 406.00 | 426 329.00 | | 127 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 726 744.00 | 27 868 959.00 | | 30 726 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 614 006.00 | 38 410 736.00 | | 42 614 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 448 813.00 | 15 539 836.00 | | 5 448 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 995 410.00 | 1 202 352.00 | | 995 410.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 145 058.00 | | 145 058.00 | 145 058.00 |
FG Production vendue services | 2 301 759.00 | | 2 301 759.00 | 2 301 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 446 817.00 | | 2 446 817.00 | 2 446 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 481 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 054 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 854.00 | |
GE Autres charges | | | 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 152 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 443.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 58 011.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 506 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 557 519.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 604 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 684 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 289 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 268 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 653 208.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 672.00 | 30 775.00 | | 34 672.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 598.00 | | | 598.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 730.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 37 072.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 598.00 | 58 802.00 | | 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 246.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 729.00 | 63 527.00 | | 25 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 729.00 | 73 773.00 | | 25 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 131.00 | -14 971.00 | | -25 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -87 126.00 | -265 449.00 | | -87 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 097 998.00 | 5 116 957.00 | | 5 097 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 382 795.00 | 4 366 522.00 | | 4 382 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 715 203.00 | 750 435.00 | | 715 203.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 097.00 | 71 728.00 | | 55 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 327 398.00 | | 175 675.00 | 42 327 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 396 280.00 | 40 018 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 396 281.00 | 40 106 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 869.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 385.00 | | 22 765.00 | 13 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 314 013.00 | | 101 041.00 | 42 314 013.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 248.00 | 8 294.00 | | 11 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 406.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 248.00 | 3 888.00 | | 11 248.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 418 554.00 | 25 729.00 | | 418 554.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 891 825.00 | 604 553.00 | | 891 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 047 829.00 | | | 8 047 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 358 208.00 | 630 282.00 | | 9 358 208.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 604 553.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 729.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 813 192.00 | | 7 813 192.00 | 7 813 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 804.00 | 154 804.00 | | 154 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 775.00 | 74 775.00 | | 74 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 431.00 | 97 431.00 | | 97 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 406.00 | 127 406.00 | | 127 406.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 593 071.00 | | 1 593 071.00 | 1 593 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 979 271.00 | | 10 979 271.00 | 10 979 271.00 |
UX Autres créances clients | 1 047 419.00 | 1 047 419.00 | | 1 047 419.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VB T. V. A. | 18 376.00 | 18 376.00 | | 18 376.00 |
VC Groupe et associés | 1 076 658.00 | 1 076 658.00 | | 1 076 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 635 410.00 | 835 410.00 | 6 800 000.00 | 7 635 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 570 394.00 | 1 905 654.00 | 10 261 517.00 | 12 570 394.00 |
VI Groupe et associés | 2 021 554.00 | 2 021 554.00 | | 2 021 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 720 016.00 | | | 7 720 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 210 650.00 | | | 3 210 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 526 114.00 | 526 114.00 | | 526 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 782.00 | 20 782.00 | | 20 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 874.00 | 215 874.00 | | 215 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 459 780.00 | 2 887 438.00 | 12 572 342.00 | 15 459 780.00 |
VW T.V.A. | 210 998.00 | 210 998.00 | | 210 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 726 745.00 | 5 448 813.00 | 24 874 709.00 | 30 726 745.00 |