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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 2 456.00 | 1 544.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 225 000.00 | 15 232.00 | 209 768.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 697 481.00 | 165 110.00 | 532 371.00 | 697 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 500.00 | 11 015.00 | 9 485.00 | 20 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 981.00 | 193 813.00 | 808 168.00 | 1 001 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 493.00 | | 138 493.00 | 138 493.00 |
BZ Autres créances | 71 107.00 | | 71 107.00 | 71 107.00 |
CF Disponibilités | 34 768.00 | | 34 768.00 | 34 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 699.00 | | 77 699.00 | 77 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 376.00 | | 324 376.00 | 324 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 357.00 | 193 813.00 | 1 132 544.00 | 1 326 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 40 072.00 | | | 40 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 220.00 | | | -5 220.00 |
DL TOTAL (I) | 89 852.00 | | | 89 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 743.00 | | | 756 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 794.00 | | | 143 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 425.00 | | | 92 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 189.00 | | | 36 189.00 |
EA Autres dettes | 13 541.00 | | | 13 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 692.00 | | | 1 042 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 544.00 | | | 1 132 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 878.00 | | | 307 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 599.00 | | 295 381.00 | 714 599.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 1 001 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 967 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 599.00 | | 295 381.00 | 680 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 280.00 | 115 907.00 | 2 374.00 | 80 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 122.00 | 1 333.00 | | 1 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 158.00 | 114 574.00 | 2 374.00 | 79 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | 73 579.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 425.00 | 92 425.00 | | 92 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 541.00 | 13 541.00 | | 13 541.00 |
UX Autres créances clients | 138 493.00 | 138 493.00 | | 138 493.00 |
VB T. V. A. | 25 892.00 | 25 892.00 | | 25 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 756 743.00 | 121 929.00 | 465 977.00 | 756 743.00 |
VI Groupe et associés | 43 794.00 | 43 794.00 | | 43 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 282 540.00 | | | 282 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 087.00 | | | 111 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 983.00 | 20 983.00 | | 20 983.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 612.00 | 23 612.00 | | 23 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 699.00 | 77 699.00 | | 77 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 299.00 | 287 299.00 | | 287 299.00 |
VW T.V.A. | 16 975.00 | 16 975.00 | | 16 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 692.00 | 307 878.00 | 539 556.00 | 1 042 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 498.00 | | | 15 498.00 |
ST Autres comptes | 400 200.00 | | | 400 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 064.00 | | | 14 064.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 446 797.00 | | | 446 797.00 |
YT Sous‐traitance | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 848.00 | | | 133 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 614.00 | | | 107 614.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 439 837.00 | | | 439 837.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |