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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
AN Terrains | 1 105 976.00 | 11 440.00 | 1 094 536.00 | 1 105 976.00 |
AP Constructions | 686 320.00 | 304 697.00 | 381 622.00 | 686 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 861.00 | 165 311.00 | 37 549.00 | 202 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 809.00 | 26 779.00 | 4 029.00 | 30 809.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 284.00 | | 6 284.00 | 6 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 703.00 | | 12 703.00 | 12 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 045 356.00 | 508 631.00 | 1 536 724.00 | 2 045 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
BT Marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 864.00 | 85.00 | 3 778.00 | 3 864.00 |
BZ Autres créances | 77 170.00 | | 77 170.00 | 77 170.00 |
CF Disponibilités | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 823.00 | 85.00 | 95 737.00 | 95 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 141 179.00 | 508 717.00 | 1 632 461.00 | 2 141 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 703.00 | | | 12 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | 180 120.00 | | | 180 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 627.00 | 180 120.00 | | -178 627.00 |
DK Provisions réglementées | 17 212.00 | 17 212.00 | | 17 212.00 |
DL TOTAL (I) | 50 705.00 | 229 333.00 | | 50 705.00 |
DP Provisions pour risques | 36 909.00 | 37 016.00 | | 36 909.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 909.00 | 37 016.00 | | 36 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 353.00 | 1 048.00 | | 1 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 399 601.00 | 1 272 789.00 | | 1 399 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 168.00 | 3 797.00 | | 3 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 108.00 | 132 335.00 | | 49 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 559.00 | 103 837.00 | | 83 559.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
EA Autres dettes | 515.00 | | | 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 544 847.00 | 1 513 809.00 | | 1 544 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 461.00 | 1 780 159.00 | | 1 632 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 541 678.00 | 1 510 011.00 | | 1 541 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 353.00 | 1 048.00 | | 1 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 997.00 | | 12 997.00 | 12 997.00 |
FG Production vendue services | 388 663.00 | | 388 663.00 | 388 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 660.00 | | 401 660.00 | 401 660.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 671.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85.00 | |
GE Autres charges | | | 24 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 181.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 262.00 | 515.00 | | 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262.00 | 515.00 | | 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 302.00 | 1 195.00 | | 3 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 247.00 | 1 195.00 | | 5 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 984.00 | -680.00 | | -4 984.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 13 182.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 763.00 | 1 206 220.00 | | 466 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 391.00 | 1 026 099.00 | | 645 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -178 627.00 | 180 120.00 | | -178 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 033 385.00 | | 15 221.00 | 2 033 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 251.00 | 2 045 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 251.00 | 2 032 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402.00 | | | 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 020 280.00 | | 15 221.00 | 2 020 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 703.00 | | | 12 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 211.00 | 89 671.00 | 3 251.00 | 422 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 402.00 | | | 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 809.00 | 89 671.00 | 3 251.00 | 421 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 212.00 | | | 17 212.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 016.00 | 36 909.00 | 37 016.00 | 37 016.00 |
6T Sur comptes clients | | 85.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 85.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 54 229.00 | 36 994.00 | 37 016.00 | 54 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 994.00 | 37 016.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 108.00 | 49 108.00 | | 49 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 882.00 | 31 882.00 | | 31 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 112.00 | 44 112.00 | | 44 112.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 703.00 | 12 703.00 | | 12 703.00 |
UX Autres créances clients | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VB T. V. A. | 13 653.00 | 13 653.00 | | 13 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VI Groupe et associés | 1 399 601.00 | 1 399 601.00 | | 1 399 601.00 |
VP Divers | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 083.00 | 48 083.00 | | 48 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 365.00 | 98 365.00 | | 98 365.00 |
VW T.V.A. | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 541 678.00 | 1 541 678.00 | | 1 541 678.00 |