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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 847.00 | 135 761.00 | 10 086.00 | 145 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 505.00 | 86 531.00 | 42 974.00 | 129 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 524.00 | 224 886.00 | 80 638.00 | 305 524.00 |
BN En cours de production de biens | 3 526 342.00 | 439 629.00 | 3 086 713.00 | 3 526 342.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 100 003.00 | | 3 100 003.00 | 3 100 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 098.00 | | 371 098.00 | 371 098.00 |
BZ Autres créances | 828 990.00 | | 828 990.00 | 828 990.00 |
CF Disponibilités | 794 497.00 | | 794 497.00 | 794 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 708.00 | | 9 708.00 | 9 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 630 638.00 | 439 629.00 | 8 191 009.00 | 8 630 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 936 162.00 | 664 516.00 | 8 271 647.00 | 8 936 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 843.00 | | | 843.00 |
CU Autres participations | 11 490.00 | | 11 490.00 | 11 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 462 000.00 | 462 000.00 | | 462 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
DG Autres réserves | 4 174 592.00 | 4 199 725.00 | | 4 174 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 500.00 | -25 133.00 | | 31 500.00 |
DL TOTAL (I) | 4 714 292.00 | 4 682 792.00 | | 4 714 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 274 185.00 | 1 566 428.00 | | 1 274 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 927 620.00 | 1 155 714.00 | | 927 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 981.00 | 443 776.00 | | 1 183 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 569.00 | 162 513.00 | | 171 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 557 354.00 | 3 328 431.00 | | 3 557 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 271 647.00 | 8 011 224.00 | | 8 271 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 036 802.00 | 2 807 878.00 | | 3 036 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 566 402.00 | 696 902.00 | | 566 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 249 988.00 | | 2 249 988.00 | 2 249 988.00 |
FG Production vendue services | 226 748.00 | | 226 748.00 | 226 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 476 736.00 | | 2 476 736.00 | 2 476 736.00 |
FM Production stockée | | | -470 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 051 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 556 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 876.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 064 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 720.00 | 51 088.00 | | 2 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 600.00 | | | 34 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 320.00 | 51 088.00 | | 37 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 005.00 | 60.00 | | 13 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 634.00 | | | 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 639.00 | 60.00 | | 13 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 681.00 | 51 028.00 | | 23 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 113 795.00 | 1 602 319.00 | | 2 113 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 082 295.00 | 1 627 453.00 | | 2 082 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 500.00 | -25 133.00 | | 31 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 478.00 | | 31 854.00 | 344 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 808.00 | 305 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 808.00 | 275 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 839.00 | | | 17 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 306.00 | | 31 854.00 | 314 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 184.00 | 33 876.00 | 70 173.00 | 261 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 220.00 | 374.00 | | 2 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 964.00 | 33 502.00 | 70 173.00 | 258 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 439 629.00 | | | 439 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 439 629.00 | | | 439 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 439 629.00 | | | 439 629.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 940.00 | 81 940.00 | | 81 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 981.00 | 1 183 981.00 | | 1 183 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 832.00 | 12 832.00 | | 12 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 834.00 | 21 834.00 | | 21 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
UX Autres créances clients | 371 098.00 | 371 098.00 | | 371 098.00 |
VB T. V. A. | 181 335.00 | 181 335.00 | | 181 335.00 |
VC Groupe et associés | 498 566.00 | 498 566.00 | | 498 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 274 185.00 | 753 632.00 | 520 553.00 | 1 274 185.00 |
VI Groupe et associés | 845 680.00 | 845 680.00 | | 845 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 088.00 | 149 088.00 | | 149 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 708.00 | 9 708.00 | | 9 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 210 639.00 | 1 210 639.00 | | 1 210 639.00 |
VW T.V.A. | 126 605.00 | 126 605.00 | | 126 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 557 355.00 | 3 036 802.00 | 520 553.00 | 3 557 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 988.00 | 15 353.00 | | 15 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 701.00 | 18 855.00 | | 15 701.00 |
ST Autres comptes | 32 952.00 | 5 495.00 | | 32 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 643.00 | 33 103.00 | | 32 643.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 750.00 | 3 500.00 | | 6 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 126.00 | 3 438.00 | | 5 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 114.00 | 18 791.00 | | 21 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -2 492.00 | 309 513.00 | | -2 492.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -20 656.00 | 208 423.00 | | -20 656.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 047.00 | 60 953.00 | | 88 047.00 |