| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 591.00 | 6 578.00 | 4 013.00 | 10 591.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 105.00 | 107 653.00 | 25 452.00 | 133 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 148.00 | 200 723.00 | 124 424.00 | 325 148.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 246.00 | | 23 246.00 | 23 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 300.00 | 329 955.00 | 180 345.00 | 510 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 631 296.00 | | 631 296.00 | 631 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 719.00 | | 14 719.00 | 14 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 674.00 | 39 494.00 | 413 180.00 | 452 674.00 |
BZ Autres créances | 138 841.00 | | 138 841.00 | 138 841.00 |
CF Disponibilités | 552 815.00 | | 552 815.00 | 552 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 018.00 | | 18 018.00 | 18 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 808 363.00 | 39 494.00 | 1 768 869.00 | 1 808 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 318 663.00 | 369 449.00 | 1 949 214.00 | 2 318 663.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 700 000.00 | 475 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 697.00 | 1 648.00 | | 70 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 014.00 | 294 049.00 | | -161 014.00 |
DL TOTAL (I) | 675 684.00 | 836 697.00 | | 675 684.00 |
DQ Provisions pour charges | | 71 376.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 71 376.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 078.00 | 102 158.00 | | 462 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 812.00 | 23 663.00 | | 17 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 835.00 | 50 888.00 | | 37 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 180.00 | 593 151.00 | | 647 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 993.00 | 265 118.00 | | 77 993.00 |
EA Autres dettes | 30 632.00 | 23 503.00 | | 30 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 530.00 | 1 058 480.00 | | 1 273 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 949 214.00 | 1 966 554.00 | | 1 949 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 618.00 | 994 766.00 | | 850 618.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 625 126.00 | 38 960.00 | 2 664 086.00 | 2 625 126.00 |
FG Production vendue services | 1 020 446.00 | 33 746.00 | 1 054 192.00 | 1 020 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 645 571.00 | 72 706.00 | 3 718 277.00 | 3 645 571.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 908 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 054 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 94 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 910 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 406.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 175.00 | |
GE Autres charges | | | 30 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 962 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 322.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 192.00 | 2 806.00 | | 15 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 192.00 | 2 806.00 | | 15 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 605.00 | 36 769.00 | | 148 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 605.00 | 36 769.00 | | 148 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133 413.00 | -33 963.00 | | -133 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 721.00 | 62 967.00 | | -39 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 923 552.00 | 7 061 294.00 | | 3 923 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 084 566.00 | 6 767 245.00 | | 4 084 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 014.00 | 294 049.00 | | -161 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 193.00 | | 36 307.00 | 485 193.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 200.00 | 25 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 200.00 | 510 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6.00 | | 11 999.00 | 6.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 823.00 | | 4 176.00 | 7 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 923.00 | | 23 331.00 | 449 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 448.00 | | 8 800.00 | 27 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 549.00 | 35 406.00 | | 294 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 749.00 | 3 829.00 | | 2 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 800.00 | 31 577.00 | | 291 800.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 376.00 | | 71 376.00 | 71 376.00 |
6T Sur comptes clients | 81 274.00 | 75 175.00 | 116 955.00 | 81 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 274.00 | 75 175.00 | 116 955.00 | 81 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 650.00 | 75 175.00 | 188 331.00 | 152 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 175.00 | 188 331.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 180.00 | 647 180.00 | | 647 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 184.00 | 18 184.00 | | 18 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 578.00 | 47 578.00 | | 47 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 632.00 | 30 632.00 | | 30 632.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 246.00 | | 23 246.00 | 23 246.00 |
UX Autres créances clients | 403 740.00 | 403 740.00 | | 403 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 934.00 | 48 934.00 | | 48 934.00 |
VB T. V. A. | 14 140.00 | 14 140.00 | | 14 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 734.00 | 37 822.00 | 422 912.00 | 460 734.00 |
VI Groupe et associés | 16 985.00 | 16 985.00 | | 16 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 721.00 | 39 721.00 | | 39 721.00 |
VP Divers | 13 312.00 | 13 312.00 | | 13 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 458.00 | 62 458.00 | | 62 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 018.00 | 18 018.00 | | 18 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 579.00 | 609 533.00 | 25 046.00 | 634 579.00 |
VW T.V.A. | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 695.00 | 812 783.00 | 422 912.00 | 1 235 695.00 |