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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 756.00 | 63 239.00 | 517.00 | 63 756.00 |
AH Fonds commercial | 27 049.00 | | 27 049.00 | 27 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 612.00 | 41 611.00 | 1 000.00 | 42 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 363.00 | 128 409.00 | 22 953.00 | 151 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 617.00 | | 29 617.00 | 29 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 395.00 | 233 260.00 | 81 136.00 | 314 395.00 |
BP En cours de production de services | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 258 012.00 | 161 774.00 | 1 096 238.00 | 1 258 012.00 |
BZ Autres créances | 1 418 522.00 | | 1 418 522.00 | 1 418 522.00 |
CF Disponibilités | 1 357 097.00 | | 1 357 097.00 | 1 357 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 219.00 | | 53 219.00 | 53 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 331 851.00 | 161 774.00 | 4 170 077.00 | 4 331 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 646 246.00 | 395 034.00 | 4 251 213.00 | 4 646 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 768 860.00 | 926 795.00 | | 768 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 887.00 | -157 935.00 | | 30 887.00 |
DL TOTAL (I) | 841 670.00 | 810 783.00 | | 841 670.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 854.00 | 60 656.00 | | 60 854.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 854.00 | 60 656.00 | | 60 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 245.00 | 130 802.00 | | 23 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 071.00 | 61 071.00 | | 51 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 661 747.00 | 1 893 372.00 | | 1 661 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 830 415.00 | 799 644.00 | | 830 415.00 |
EA Autres dettes | 782 211.00 | 160 983.00 | | 782 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 348 689.00 | 3 045 873.00 | | 3 348 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 251 213.00 | 3 917 313.00 | | 4 251 213.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 071.00 | | | 51 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 067 842.00 | | 3 067 842.00 | 3 067 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 067 842.00 | | 3 067 842.00 | 3 067 842.00 |
FM Production stockée | | | -55 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 067 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 654 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 854 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161 774.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 198.00 | |
GE Autres charges | | | 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 066 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 079.00 | | | 28 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 079.00 | | | 28 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 864.00 | 1 368.00 | | 33 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 864.00 | 1 368.00 | | 33 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 786.00 | -1 368.00 | | -5 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 194.00 | | | -36 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 095 520.00 | 3 544 670.00 | | 3 095 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 064 633.00 | 3 702 605.00 | | 3 064 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 887.00 | -157 935.00 | | 30 887.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 802.00 | 79 106.00 | | 60 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 303.00 | | 1 093.00 | 313 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 805.00 | | | 90 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 307.00 | | 667.00 | 193 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 191.00 | | 426.00 | 29 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 807.00 | 14 452.00 | | 218 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 903.00 | 1 336.00 | | 61 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 905.00 | 13 116.00 | | 156 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 656.00 | 198.00 | | 60 656.00 |
6T Sur comptes clients | | 161 774.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 161 774.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 60 656.00 | 161 972.00 | | 60 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 161 972.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 661 747.00 | 1 661 747.00 | | 1 661 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 560.00 | 60 560.00 | | 60 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 064.00 | 135 064.00 | | 135 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 782 211.00 | 782 211.00 | | 782 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 617.00 | | 29 617.00 | 29 617.00 |
UX Autres créances clients | 1 022 493.00 | 1 022 493.00 | | 1 022 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 235 519.00 | 235 519.00 | | 235 519.00 |
VB T. V. A. | 270 228.00 | 270 228.00 | | 270 228.00 |
VC Groupe et associés | 1 054 041.00 | 1 054 041.00 | | 1 054 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 245.00 | 23 245.00 | | 23 245.00 |
VI Groupe et associés | 51 071.00 | 51 071.00 | | 51 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 531.00 | | | 16 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 879.00 | 28 879.00 | | 28 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 887.00 | 37 887.00 | | 37 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 665.00 | 64 665.00 | | 64 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 219.00 | 53 219.00 | | 53 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 759 371.00 | 2 729 754.00 | 29 617.00 | 2 759 371.00 |
VW T.V.A. | 596 904.00 | 596 904.00 | | 596 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 348 689.00 | 3 348 689.00 | | 3 348 689.00 |