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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 710.00 | 10 394.00 | 13 316.00 | 23 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 807.00 | 46 938.00 | 9 868.00 | 56 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 773.00 | 22 112.00 | 1 661.00 | 23 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 290.00 | 79 444.00 | 24 846.00 | 104 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 078.00 | | 41 078.00 | 41 078.00 |
BZ Autres créances | 34 630.00 | | 34 630.00 | 34 630.00 |
CF Disponibilités | 497 203.00 | | 497 203.00 | 497 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 319.00 | | 9 319.00 | 9 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 157.00 | | 583 157.00 | 583 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 447.00 | 79 444.00 | 608 003.00 | 687 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 508 506.00 | 387 635.00 | | 508 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 769.00 | 120 871.00 | | 38 769.00 |
DL TOTAL (I) | 555 828.00 | 517 059.00 | | 555 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 614.00 | 21 719.00 | | 8 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 525.00 | 16 924.00 | | 2 525.00 |
EA Autres dettes | 39 806.00 | 286 950.00 | | 39 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 175.00 | 326 823.00 | | 52 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 003.00 | 843 881.00 | | 608 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 175.00 | 326 823.00 | | 52 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 290.00 | 63 210.00 | 169 500.00 | 106 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 290.00 | 63 210.00 | 169 500.00 | 106 290.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 605.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 700.00 | | | 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 194.00 | 40 122.00 | | 8 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 203.00 | 285 918.00 | | 170 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 434.00 | 165 047.00 | | 131 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 769.00 | 120 871.00 | | 38 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 675.00 | | 2 716.00 | 108 675.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 101.00 | 104 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 101.00 | 80 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 710.00 | | | 23 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 965.00 | | 2 716.00 | 84 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 940.00 | 8 605.00 | 7 101.00 | 77 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 077.00 | 3 317.00 | | 7 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 863.00 | 5 288.00 | 7 101.00 | 70 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 614.00 | 8 614.00 | | 8 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 806.00 | 39 806.00 | | 39 806.00 |
UX Autres créances clients | 41 078.00 | 41 078.00 | | 41 078.00 |
VB T. V. A. | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 930.00 | 31 930.00 | | 31 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 027.00 | 85 027.00 | | 85 027.00 |
VW T.V.A. | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 175.00 | 52 175.00 | | 52 175.00 |