| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 283.00 | 9 231.00 | 7 052.00 | 16 283.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 275 173.00 | | 275 173.00 | 275 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 456.00 | 9 231.00 | 436 225.00 | 445 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 696 516.00 | 95 872.00 | 18 600 644.00 | 18 696 516.00 |
BZ Autres créances | 5 787 445.00 | | 5 787 445.00 | 5 787 445.00 |
CF Disponibilités | 4 830 089.00 | | 4 830 089.00 | 4 830 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 468.00 | | 9 468.00 | 9 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 323 517.00 | 95 872.00 | 29 227 646.00 | 29 323 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 768 973.00 | 105 103.00 | 29 663 870.00 | 29 768 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 64 595.00 | 64 595.00 | | 64 595.00 |
DH Report à nouveau | 798 901.00 | 477 487.00 | | 798 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 522.00 | 321 414.00 | | 367 522.00 |
DK Provisions réglementées | 590.00 | 110.00 | | 590.00 |
DL TOTAL (I) | 1 272 308.00 | 904 306.00 | | 1 272 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 308 546.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 171 764.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 050 701.00 | 21 209 408.00 | | 21 050 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 476 191.00 | 4 200 948.00 | | 4 476 191.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 441.00 | 2 739.00 | | 6 441.00 |
EA Autres dettes | 771 963.00 | 887 970.00 | | 771 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 266.00 | | | 86 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 391 562.00 | 26 781 377.00 | | 28 391 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 663 870.00 | 27 685 683.00 | | 29 663 870.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 957 771.00 | | 21 957 771.00 | 21 957 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 957 771.00 | | 21 957 771.00 | 21 957 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 024 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 748 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 227 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 235.00 | |
GE Autres charges | | | 702 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 420 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 603 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 603 839.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 400.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 480.00 | 110.00 | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | 110.00 | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -480.00 | 14 290.00 | | -480.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 596.00 | 31 809.00 | | 77 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 241.00 | 63 915.00 | | 158 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 024 194.00 | 20 949 371.00 | | 22 024 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 656 672.00 | 20 627 957.00 | | 21 656 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 522.00 | 321 414.00 | | 367 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 019.00 | | 279 437.00 | 166 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 949.00 | | 4 334.00 | 11 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | 275 103.00 | 70.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 677.00 | 1 554.00 | | 7 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 677.00 | 1 554.00 | | 7 677.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 110.00 | 480.00 | | 110.00 |
6T Sur comptes clients | 112 902.00 | 44 235.00 | 61 265.00 | 112 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 902.00 | 44 235.00 | 61 265.00 | 112 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 012.00 | 44 715.00 | 61 265.00 | 113 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 235.00 | 61 265.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 480.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 050 701.00 | 21 050 701.00 | | 21 050 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 494 583.00 | 494 583.00 | | 494 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 266.00 | 298 266.00 | | 298 266.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 611 911.00 | 611 911.00 | | 611 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 266.00 | 86 266.00 | | 86 266.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 275 173.00 | 275 173.00 | | 275 173.00 |
UX Autres créances clients | 18 585 236.00 | 18 585 236.00 | | 18 585 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 280.00 | 111 280.00 | | 111 280.00 |
VB T. V. A. | 3 515 346.00 | 3 515 346.00 | | 3 515 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 160 052.00 | 160 052.00 | | 160 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 475.00 | 14 475.00 | | 14 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 268 226.00 | 2 268 226.00 | | 2 268 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 768 602.00 | 24 768 602.00 | | 24 768 602.00 |
VW T.V.A. | 3 668 866.00 | 3 668 866.00 | | 3 668 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 391 562.00 | 26 391 562.00 | 2 000 000.00 | 28 391 562.00 |