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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 360.00 | 35 359.00 | 1.00 | 35 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 214.00 | 63 682.00 | 531.00 | 64 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 409.00 | 349 222.00 | 29 187.00 | 378 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 582.00 | 448 263.00 | 30 319.00 | 478 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 941.00 | | 19 941.00 | 19 941.00 |
BT Marchandises | 47 311.00 | | 47 311.00 | 47 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 685.00 | | 370 685.00 | 370 685.00 |
BZ Autres créances | 30 491.00 | | 30 491.00 | 30 491.00 |
CF Disponibilités | 424 274.00 | | 424 274.00 | 424 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 519.00 | | 35 519.00 | 35 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 221.00 | | 928 221.00 | 928 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 803.00 | 448 263.00 | 958 540.00 | 1 406 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 350 910.00 | 350 910.00 | | 350 910.00 |
DH Report à nouveau | -91 898.00 | -127 871.00 | | -91 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 132.00 | 35 973.00 | | 133 132.00 |
DL TOTAL (I) | 502 144.00 | 369 012.00 | | 502 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31 429.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 277.00 | 42.00 | | 3 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 525.00 | 396 685.00 | | 249 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 700.00 | 110 963.00 | | 127 700.00 |
EA Autres dettes | 75 895.00 | 75 895.00 | | 75 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 396.00 | 615 014.00 | | 456 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 540.00 | 984 026.00 | | 958 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 615 014.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 570.00 | | 7 012.00 | 471 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 360.00 | | | 35 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 610.00 | | 7 012.00 | 435 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 110.00 | 42 153.00 | | 406 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 779.00 | 580.00 | | 34 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 331.00 | 41 574.00 | | 371 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 525.00 | 249 525.00 | | 249 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 074.00 | 17 074.00 | | 17 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 173.00 | 13 173.00 | | 13 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 895.00 | 75 895.00 | | 75 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 370 685.00 | 370 685.00 | | 370 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VB T. V. A. | 27 302.00 | 27 302.00 | | 27 302.00 |
VI Groupe et associés | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 519.00 | 35 519.00 | | 35 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 295.00 | 437 295.00 | | 437 295.00 |
VW T.V.A. | 95 115.00 | 95 115.00 | | 95 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 396.00 | 456 396.00 | | 456 396.00 |