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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 199 278.00 | 176 235.00 | 23 043.00 | 199 278.00 |
AN Terrains | 306 253.00 | | 306 253.00 | 306 253.00 |
AP Constructions | 2 100 368.00 | 885 451.00 | 1 214 916.00 | 2 100 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 355 388.00 | 848 014.00 | 507 374.00 | 1 355 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 816.00 | 322 819.00 | 308 996.00 | 631 816.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 686.00 | | 13 686.00 | 13 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 887.00 | | 38 887.00 | 38 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 645 678.00 | 2 232 520.00 | 2 413 157.00 | 4 645 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
BT Marchandises | 35 442.00 | | 35 442.00 | 35 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 118 245.00 | | 1 118 245.00 | 1 118 245.00 |
BZ Autres créances | 156 957.00 | | 156 957.00 | 156 957.00 |
CF Disponibilités | 789 900.00 | | 789 900.00 | 789 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 769.00 | | 26 769.00 | 26 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 130 935.00 | | 2 130 935.00 | 2 130 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 776 613.00 | 2 232 520.00 | 4 544 092.00 | 6 776 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 354 184.00 | 1 342 177.00 | | 1 354 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 467.00 | 92 007.00 | | -86 467.00 |
DJ Subventions d’investissement | 322 161.00 | 354 637.00 | | 322 161.00 |
DL TOTAL (I) | 1 889 878.00 | 2 088 821.00 | | 1 889 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 906 591.00 | 844 447.00 | | 906 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664 859.00 | 24 436.00 | | 664 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 503.00 | 456 231.00 | | 428 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 651 418.00 | 560 332.00 | | 651 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 842.00 | 31 210.00 | | 2 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 654 214.00 | 1 916 657.00 | | 2 654 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 544 092.00 | 4 005 479.00 | | 4 544 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 747 623.00 | 1 244 550.00 | | 1 747 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 128 772.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 215 368.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 344 140.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 738 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 184 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 377 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 580 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 583 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 294 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 350.00 | 30 411.00 | | 16 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 452.00 | 38 383.00 | | 32 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 802.00 | 68 795.00 | | 48 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 758.00 | 61 913.00 | | 8 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 107.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 758.00 | 63 020.00 | | 8 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 044.00 | 5 774.00 | | 40 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 698.00 | -10 627.00 | | -3 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 233 416.00 | 5 749 313.00 | | 5 233 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 319 884.00 | 5 657 306.00 | | 5 319 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 467.00 | 92 007.00 | | -86 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 396 920.00 | | 248 758.00 | 4 396 920.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 645 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 407 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 808.00 | | 6 470.00 | 192 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 165 075.00 | | 242 437.00 | 4 165 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 035.00 | | -148.00 | 39 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 953 168.00 | 279 352.00 | | 1 953 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 066.00 | 13 168.00 | | 163 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 790 101.00 | 266 183.00 | | 1 790 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 503.00 | 428 503.00 | | 428 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 316.00 | 235 316.00 | | 235 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 563.00 | 161 563.00 | | 161 563.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
UP Prêts | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 166.00 | | 13 166.00 | 13 166.00 |
UX Autres créances clients | 1 118 245.00 | 1 118 245.00 | | 1 118 245.00 |
VB T. V. A. | 77 514.00 | 77 514.00 | | 77 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 906 591.00 | 219 041.00 | 687 550.00 | 906 591.00 |
VI Groupe et associés | 64 859.00 | 64 859.00 | | 64 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 925.00 | | | 120 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 041.00 | 13 041.00 | | 13 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 189.00 | 68 189.00 | | 68 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 769.00 | 26 769.00 | | 26 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 318 599.00 | 1 303 372.00 | 15 226.00 | 1 318 599.00 |
VW T.V.A. | 241 496.00 | 241 496.00 | | 241 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 654 214.00 | 1 966 664.00 | 687 550.00 | 2 654 214.00 |