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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 837.00 | 67 051.00 | 7 786.00 | 74 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 722.00 | 16 917.00 | 8 805.00 | 25 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 426.00 | 230 953.00 | 91 473.00 | 322 426.00 |
BF Prêts | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 669.00 | | 27 669.00 | 27 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 454.00 | 314 920.00 | 146 533.00 | 461 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 504 363.00 | 42 168.00 | 1 462 194.00 | 1 504 363.00 |
BZ Autres créances | 234 799.00 | | 234 799.00 | 234 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 050 013.00 | | 1 050 013.00 | 1 050 013.00 |
CF Disponibilités | 977 805.00 | | 977 805.00 | 977 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 772 761.00 | 42 168.00 | 3 730 593.00 | 3 772 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 234 215.00 | 357 089.00 | 3 877 126.00 | 4 234 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 475 487.00 | 463 638.00 | | 475 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 088.00 | 411 849.00 | | 461 088.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 575.00 | 1 006 487.00 | | 1 067 575.00 |
DP Provisions pour risques | 47 285.00 | 55 526.00 | | 47 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 285.00 | 55 526.00 | | 47 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 003 443.00 | 805.00 | | 1 003 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 278.00 | 43 649.00 | | 43 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 193 241.00 | 1 662 713.00 | | 1 193 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 682.00 | 527 057.00 | | 521 682.00 |
EA Autres dettes | 623.00 | 28 996.00 | | 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 762 266.00 | 2 263 220.00 | | 2 762 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 877 126.00 | 3 325 234.00 | | 3 877 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 762 266.00 | 2 263 220.00 | | 2 762 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 7 318 402.00 | 576 171.00 | 7 894 573.00 | 7 318 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 318 402.00 | 576 171.00 | 7 894 573.00 | 7 318 402.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 035 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 754 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 936 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 816.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 047.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 391 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 643 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 642 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 613.00 | 1 768.00 | | 4 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 613.00 | 1 768.00 | | 4 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 613.00 | -1 768.00 | | -4 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 316.00 | 165 777.00 | | 176 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 036 101.00 | 8 618 305.00 | | 8 036 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 575 013.00 | 8 206 456.00 | | 7 575 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 088.00 | 411 849.00 | | 461 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 435.00 | | 37 018.00 | 497 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 000.00 | 38 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 000.00 | 461 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 187.00 | | 1 650.00 | 73 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 801.00 | | 4 347.00 | 343 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 448.00 | | 31 022.00 | 80 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 889.00 | 39 259.00 | 228.00 | 275 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 209.00 | 8 842.00 | | 58 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 680.00 | 30 417.00 | 228.00 | 217 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 526.00 | 47 285.00 | 55 526.00 | 55 526.00 |
6T Sur comptes clients | 32 331.00 | 10 816.00 | 978.00 | 32 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 331.00 | 10 816.00 | 978.00 | 32 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 857.00 | 58 101.00 | 56 504.00 | 87 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 863.00 | 51 267.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 193 241.00 | 1 193 241.00 | | 1 193 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 823.00 | 93 823.00 | | 93 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 550.00 | 132 550.00 | | 132 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
UP Prêts | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 669.00 | | 27 669.00 | 27 669.00 |
UX Autres créances clients | 1 504 363.00 | 1 504 363.00 | | 1 504 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
VB T. V. A. | 191 916.00 | 191 916.00 | | 191 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 003 443.00 | 1 003 443.00 | | 1 003 443.00 |
VI Groupe et associés | 43 278.00 | 43 278.00 | | 43 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
VP Divers | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 569.00 | 22 569.00 | | 22 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 783 412.00 | 1 755 743.00 | 27 669.00 | 1 783 412.00 |
VW T.V.A. | 291 685.00 | 291 685.00 | | 291 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 762 266.00 | 2 762 266.00 | | 2 762 266.00 |