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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 104 500.00 | 14 792.00 | 89 709.00 | 104 500.00 |
AP Constructions | 372 911.00 | 321 958.00 | 50 953.00 | 372 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 342.00 | 25 363.00 | 9 979.00 | 35 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 753.00 | 362 112.00 | 150 640.00 | 512 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 260.00 | | 12 260.00 | 12 260.00 |
BZ Autres créances | 221 995.00 | | 221 995.00 | 221 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 35 808.00 | | 35 808.00 | 35 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 166.00 | | 270 166.00 | 270 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 919.00 | 362 112.00 | 420 806.00 | 782 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 440.00 | 190 440.00 | | 190 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 200.00 | 58 200.00 | | 58 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 044.00 | 19 044.00 | | 19 044.00 |
DH Report à nouveau | 101 783.00 | 94 390.00 | | 101 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 649.00 | 7 393.00 | | 4 649.00 |
DL TOTAL (I) | 374 116.00 | 369 467.00 | | 374 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 419.00 | 17 704.00 | | 12 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 944.00 | 4 166.00 | | 1 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 438.00 | 8 864.00 | | 8 438.00 |
EA Autres dettes | 14 551.00 | 14 658.00 | | 14 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 691.00 | 54 732.00 | | 46 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 806.00 | 424 199.00 | | 420 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 126.00 | | 8 627.00 | 504 126.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 512 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 126.00 | | 8 627.00 | 504 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 105.00 | 25 008.00 | | 337 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 105.00 | 25 008.00 | | 337 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 551.00 | 14 551.00 | | 14 551.00 |
UX Autres créances clients | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
VB T. V. A. | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VC Groupe et associés | 221 846.00 | 221 846.00 | | 221 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 419.00 | 5 428.00 | 6 991.00 | 12 419.00 |
VI Groupe et associés | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 357.00 | 234 357.00 | | 234 357.00 |
VW T.V.A. | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 692.00 | 39 701.00 | 6 991.00 | 46 692.00 |