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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 582.00 | 24 324.00 | 1 258.00 | 25 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 662.00 | 27 676.00 | 3 985.00 | 31 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 710.00 | | 422 710.00 | 422 710.00 |
BZ Autres créances | 86 797.00 | | 86 797.00 | 86 797.00 |
CF Disponibilités | 3 253 116.00 | | 3 253 116.00 | 3 253 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 766 507.00 | | 3 766 507.00 | 3 766 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 798 168.00 | 27 676.00 | 3 770 492.00 | 3 798 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 38 120.00 | | | 38 120.00 |
DG Autres réserves | 1 957 000.00 | | | 1 957 000.00 |
DH Report à nouveau | 109.00 | | | 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 006.00 | | | 52 006.00 |
DL TOTAL (I) | 2 086 835.00 | | | 2 086 835.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 813.00 | | | 604 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 312.00 | | | 64 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 653 443.00 | | | 653 443.00 |
EA Autres dettes | 9 338.00 | | | 9 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 321 751.00 | | | 321 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 653 657.00 | | | 1 653 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 770 492.00 | | | 3 770 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 653 657.00 | | | 1 653 657.00 |