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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 238 839.00 | 206 088.00 | 32 750.00 | 238 839.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 071.00 | 45 246.00 | 5 825.00 | 51 071.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 289 910.00 | 251 334.00 | 38 576.00 | 289 910.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 416.00 | 4 991.00 | 56 425.00 | 61 416.00 |
072 Créances – Autres | 18 311.00 | | 18 311.00 | 18 311.00 |
084 Disponibilités | 88 896.00 | | 88 896.00 | 88 896.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 623.00 | 4 991.00 | 163 632.00 | 168 623.00 |
110 Total général Actif | 458 534.00 | 256 325.00 | 202 208.00 | 458 534.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 130 240.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 450.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 501.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 787.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 801.00 | |
172 Autres dettes | | | 61 619.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 421.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 208.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 200.00 | | | 200.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 199.00 | 170 800.00 | | 59 199.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
230 Autres produits | 17 953.00 | 42 884.00 | | 17 953.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 653.00 | 213 684.00 | | 117 653.00 |
242 Autres charges externes. | 31 006.00 | 39 213.00 | | 31 006.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 789.00 | 852.00 | | 789.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | 47 310.00 | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 7 674.00 | 17 200.00 | | 7 674.00 |
254 Dotations aux amortissements | 76 227.00 | 105 611.00 | | 76 227.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 991.00 | 2 611.00 | | 4 991.00 |
262 Autres charges | 2 764.00 | 6 076.00 | | 2 764.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 453.00 | 218 876.00 | | 153 453.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 800.00 | -5 192.00 | | -35 800.00 |
280 Produits financiers | 123.00 | 28.00 | | 123.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 663.00 | 866.00 | | 1 663.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 488.00 | 153.00 | | 1 488.00 |
310 Bénéfice ou perte | -35 501.00 | -4 450.00 | | -35 501.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 19 816.00 | | | 19 816.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 94 488.00 | | | 94 488.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 385 919.00 | | | 385 919.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 729.00 | | | 22 729.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 118 738.00 | | | 118 738.00 |