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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 096 375.00 | | 2 096 375.00 | 2 096 375.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 095.00 | 31 154.00 | 3 941.00 | 35 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 782.00 | 354 304.00 | 50 478.00 | 404 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 886.00 | 300 896.00 | 96 990.00 | 397 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 417.00 | | 8 417.00 | 8 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 942 834.00 | 686 354.00 | 2 256 480.00 | 2 942 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 383.00 | | 25 383.00 | 25 383.00 |
BZ Autres créances | 68 965.00 | | 68 965.00 | 68 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 430 537.00 | | 430 537.00 | 430 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 877.00 | | 15 877.00 | 15 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 762.00 | | 720 762.00 | 720 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 663 596.00 | 686 354.00 | 2 977 242.00 | 3 663 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DG Autres réserves | 9 260.00 | 6 935.00 | | 9 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 439.00 | 302 325.00 | | 320 439.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 120.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 309 699.00 | 2 289 379.00 | | 2 309 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 928.00 | 229 609.00 | | 286 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 611.00 | 1 313.00 | | 1 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 031.00 | 320 721.00 | | 243 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 823.00 | 138 496.00 | | 123 823.00 |
EA Autres dettes | 12 150.00 | 53 050.00 | | 12 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 543.00 | 743 187.00 | | 667 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 977 242.00 | 3 032 567.00 | | 2 977 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 241.00 | 605 764.00 | | 576 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 907 497.00 | 83 689.00 | | 2 907 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 8 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 352.00 | 2 942 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 444.00 | 2 131 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 558.00 | 802 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 123 590.00 | 11 324.00 | | 2 123 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 422.00 | 71 804.00 | | 775 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 486.00 | 561.00 | | 8 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 614.00 | 83 742.00 | 48 002.00 | 650 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 547.00 | 14 050.00 | 3 444.00 | 20 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 067.00 | 69 691.00 | 44 558.00 | 630 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 031.00 | 243 031.00 | | 243 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 155.00 | 57 155.00 | | 57 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 859.00 | 57 859.00 | | 57 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 417.00 | | 8 417.00 | 8 417.00 |
UX Autres créances clients | 25 383.00 | 25 383.00 | | 25 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 633.00 | 195 331.00 | 91 302.00 | 286 633.00 |
VI Groupe et associés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 500.00 | | | 154 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 014.00 | | | 93 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 031.00 | 18 031.00 | | 18 031.00 |
VP Divers | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 960.00 | 42 960.00 | | 42 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 877.00 | 15 877.00 | | 15 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 642.00 | 110 225.00 | 8 417.00 | 118 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 543.00 | 576 241.00 | 91 302.00 | 667 543.00 |